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商品訊息描述
ASUS X453SA 14吋四核筆電(N3700/500G/4G/1.82kg/三色)-個性紫
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- X453SA-N3700
- Intel Pentium N3700四核處理器
- 500G硬碟/4G記憶體
- DVD燒錄器/14吋LED鏡面螢幕
- USB 3.0/D-sub(VGA)
- Win10/1.82kg
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鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/12/26 105/12/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金 9.67210 9.66760 0.00450 0.04655
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中國信託台灣活力基金 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216
中國信託台灣優勢基金 13.87000 13.83000 0.04000 0.28923
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.38000 9.33000 0.05000 0.53591
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.28690 10.24930 0.03760 0.36685
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.46890 8.43800 0.03090 0.36620
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.16560 10.10720 0.05840 0.57781
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.30860 9.25510 0.05350 0.57806
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 9.88300 9.86860 0.01440 0.14592
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.56750 9.55350 0.01400 0.14654
中國信託華盈貨幣市場基金 10.91510 10.91480 0.00030 0.00275
中國信託精穩基金 14.94260 14.91190 0.03070 0.20588
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751
中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
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元大2001基金 51.75000 51.66000 0.09000 0.17422
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.77800 10.77690 0.00110 0.01021
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.27890 10.24310 0.03580 0.34950
元大上證50基金 26.22000 26.36000 -0.14000 -0.53111
元大大中華TMT基金-人民幣 9.97000 10.09000 -0.12000 -1.18930
元大大中華TMT基金-新台幣 9.17000 9.25000 -0.08000 -0.86486
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.11000 11.15000 -0.04000 -0.35874
元大大中華價值指數基金-美元 10.29500 10.33600 -0.04100 -0.39667
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.49700 14.49100 0.00600 0.04141
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.90000 9.90800 -0.00800 -0.08074
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.82500 9.79900 0.02600 0.26533
元大中國平?基金-人民幣 2.85000 2.86000 -0.01000 -0.34965
元大中國平?基金-新台幣 13.15000 13.16000 -0.01000 -0.07599
元大中國高收益點心債券基金 10.82920 10.81320 0.01600 0.14797
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.51210 10.52650 -0.01440 -0.13680
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.00990 10.02360 -0.01370 -0.13668
元大中國機會債券基金-新台幣 9.99820 9.97810 0.02010 0.20144
元大巴西指數基金 5.29900 5.19200 0.10700 2.06086
元大巴菲特基金 23.39000 23.32000 0.07000 0.30017
元大日經225基金 24.33000 24.35000 -0.02000 -0.08214
元大台商收成基金 20.93000 20.87000 0.06000 0.28749
元大台灣50單日反向1倍基金 16.33000 16.39000 -0.06000 -0.36608
元大台灣50單日正向2倍基金 24.42000 24.25000 0.17000 0.70103
元大台灣中型100基金 25.28000 25.22000 0.06000 0.23791
元大台灣加權股價指數基金 20.18500 20.11300 0.07200 0.35798
元大台灣卓越50基金 70.78000 70.43000 0.35000 0.49695
元大台灣金融基金 14.39000 14.25000 0.14000 0.98246
元大台灣高股息基金 22.82000 22.71000 0.11000 0.48437
元大台灣電子科技基金 29.26000 29.17000 0.09000 0.30854
元大全球ETF成長組合基金 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403
元大全球ETF穩健組合基金 14.30000 14.24000 0.06000 0.42135
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.04000 7.99000 0.05000 0.62578
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.23000 6.19000 0.04000 0.64620
元大全球股票入息基金-美元配息 8.98200 8.97000 0.01200 0.13378
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 9.99870 9.99100 0.00770 0.07707
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.71450 9.70700 0.00750 0.07726
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.69840 9.65750 0.04090 0.42351
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.50690 9.46680 0.04010 0.42359
元大全球新興市場精選組合基金 11.52000 11.50000 0.02000 0.17391
元大全球農業商機基金 15.74000 15.68000 0.06000 0.38265
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.12000 11.07000 0.05000 0.45167
元大全球滿意入息基金-配息型 7.76000 7.72000 0.04000 0.51813
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169
元大印尼指數基金 8.30100 8.31000 -0.00900 -0.10830
元大印度指數基金 8.08300 8.05600 0.02700 0.33515
元大印度基金 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921
元大多多基金 16.44000 16.41000 0.03000 0.18282
元大多福基金 50.22000 50.16000 0.06000 0.11962
元大亞太成長基金 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.76040 8.72470 0.03570 0.40918
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.62750 7.59650 0.03100 0.40808
元大卓越基金 40.43000 40.28000 0.15000 0.37239
元大店頭基金 7.03000 7.01000 0.02000 0.28531
元大泛歐成長基金 8.31000 8.25000 0.06000 0.72727
元大美元貨幣市場基金-美元 10.03510 10.03480 0.00030 0.00299
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.80210 9.75920 0.04290 0.43959
元大高科技基金 11.95000 11.94000 0.01000 0.08375
元大得利貨幣市場基金 16.14980 16.14940 0.00040 0.00248
元大得寶貨幣市場基金 11.90800 11.90770 0.00030 0.00252
元大富櫃50基金 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450
元大華夏中小基金 6.47000 6.52000 -0.05000 -0.76687
元大新中國基金-人民幣 9.18000 9.30000 -0.12000 -1.29032
元大新中國基金-美元 8.51600 8.63500 -0.11900 -1.37811
元大新中國基金-新台幣 8.85000 8.93000 -0.08000 -0.89586
元大新主流基金 19.48000 19.46000 0.02000 0.10277
元大新東協平衡基金-美元 9.23100 9.24000 -0.00900 -0.09740
元大新東協平衡基金-新台幣 9.39000 9.35000 0.04000 0.42781
元大新興市場ESG策略基金 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.66960 11.65690 0.01270 0.10895
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.72520 10.72400 0.00120 0.01119
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.05960 11.01020 0.04940 0.44867
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.53730 10.49030 0.04700 0.44803
元大新興亞洲基金 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751
元大萬泰貨幣市場基金 15.01020 15.00990 0.00030 0.00200
元大經貿基金 27.46000 27.31000 0.15000 0.54925
元大滬深300單日反向1倍基金 18.45000 18.51000 -0.06000 -0.32415
元大滬深300單日正向2倍基金 12.44000 12.13000 0.31000 2.55565
元大精準中小基金 17.37000 17.28000 0.09000 0.52083
元大摩臺基金 32.76000 32.61000 0.15000 0.45998
元大標普500基金 21.77000 21.72000 0.05000 0.23020
元大標普500單日反向1倍基金 17.34000 17.35000 -0.01000 -0.05764
元大標普500單日正向2倍基金 24.05000 24.00000 0.05000 0.20833
元大標智滬深300基金 15.93000 16.35000 -0.42000 -2.56881
元大歐洲50基金 22.44000 22.40000 0.04000 0.17857
元大績效基金 36.26000 36.12000 0.14000 0.38760
元大韓國KOSPI200基金 19.08000 18.99000 0.09000 0.47393
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日盛MIT主流基金 12.88000 12.85000 0.03000 0.23346
日盛上選基金 20.90000 20.94000 -0.04000 -0.19102
日盛小而美基金 17.23000 17.24000 -0.01000 -0.05800
日盛中國內需動力基金 9.02000 9.06000 -0.04000 -0.44150
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.70490 11.72550 -0.02060 -0.17569
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.75860 10.77750 -0.01890 -0.17537
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.59940 11.62100 -0.02160 -0.18587
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.71740 10.73890 -0.02150 -0.20021
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.67290 10.65210 0.02080 0.19527
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.82930 9.81020 0.01910 0.19470
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.41260 10.40450 0.00810 0.07785
日盛中國貨幣市場基金(美元) 8.62270 8.80850 -0.18580 -2.10933
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 8.83390 8.98490 -0.15100 -1.68060
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138
日盛日盛基金 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683
日盛全球抗暖化基金 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682
日盛全球新興債券基金A 10.90330 10.87470 0.02860 0.26300
日盛全球新興債券基金B 9.20390 9.17980 0.02410 0.26253
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52570 2.51640 0.00930 0.36958
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.95240 1.94520 0.00720 0.37014
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.39020 0.38880 0.00140 0.36008
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30320 0.30210 0.00110 0.36412
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.83210 12.80310 0.02900 0.22651
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.82360 9.80140 0.02220 0.22650
日盛亞洲機會基金 5.80000 5.83000 -0.03000 -0.51458
日盛金緻招牌組合基金 10.18080 10.16410 0.01670 0.16430
日盛首選基金 12.18000 12.15000 0.03000 0.24691
日盛高科技基金 11.41000 11.38000 0.03000 0.26362
日盛貨幣市場基金 14.66930 14.66890 0.00040 0.00273
日盛新台商基金 27.83000 27.78000 0.05000 0.17999
日盛精選五虎基金 28.94000 28.85000 0.09000 0.31196
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台新1699貨幣市場基金 13.39840 13.39810 0.00030 0.00224
台新2000高科技基金 25.25000 25.33000 -0.08000 -0.31583
台新大眾貨幣市場基金 14.07050 14.07020 0.00030 0.00213
台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.01080 10.01120 -0.00040 -0.00400
台新中美貨幣市場基金-美元 9.95780 9.96950 -0.01170 -0.11736
台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.05460 10.02100 0.03360 0.33530
台新中國通基金 34.58000 34.62000 -0.04000 -0.11554
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.72920 10.72790 0.00130 0.01212
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.28700 12.42500 -0.13800 -1.11066
台新中國精選中小基金 9.26000 9.31000 -0.05000 -0.53706
台新主流基金 18.47000 18.49000 -0.02000 -0.10817
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.26000 19.15000 0.11000 0.57441
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.60120 0.60040 0.00080 0.13324
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.73000 15.64000 0.09000 0.57545
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.49170 0.49100 0.00070 0.14257
台新台灣中小基金 27.58000 27.49000 0.09000 0.32739
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.80560 9.71830 0.08730 0.89831
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.00580 8.99190 0.01390 0.15458
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.84000 8.79000 0.05000 0.56883
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.44390 9.42930 0.01460 0.15484
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.73960 9.72860 0.01100 0.11307
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.72000 9.66000 0.06000 0.62112
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.84180 9.83060 0.01120 0.11393
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.81000 9.76000 0.05000 0.51230
台新印度基金 12.14000 12.07000 0.07000 0.57995
台新亞美短期債券基金 10.91100 10.90200 0.00900 0.08255
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.55630 9.53640 0.01990 0.20867
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30240 0.30310 -0.00070 -0.23095
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.11380 12.08850 0.02530 0.20929
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37660 0.37750 -0.00090 -0.23841
台新真吉利貨幣市場基金 11.02590 11.02570 0.00020 0.00181
台新高股息平衡基金 25.99240 26.01700 -0.02460 -0.09455
台新新興市場債券基金(A類型) 10.51040 10.45550 0.05490 0.52508
台新新興市場債券基金(A類型)D 0.32700 0.32680 0.00020 0.06120
台新新興市場債券基金(B類型) 8.59100 8.54620 0.04480 0.52421
台新新興市場債券基金(B類型)D 0.26710 0.26680 0.00030 0.11244
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.01000 4.98000 0.03000 0.60241
台新歐洲動態平?基金-美元 9.79800 9.80090 -0.00290 -0.02959
台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.12300 10.08200 0.04100 0.40667
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 13.07000 13.05000 0.02000 0.15326
未來資產全球大消費基金 11.51000 11.47000 0.04000 0.34874
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.01000 7.98000 0.03000 0.37594
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.16520 12.13940 0.02580 0.21253
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.64500 10.62240 0.02260 0.21276
未來資產亞洲新富基金 14.80000 14.81000 -0.01000 -0.06752
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49560 12.49540 0.00020 0.00160
未來資產阿波羅基金 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407
未來資產新興市場債券基金A 9.04990 9.04430 0.00560 0.06192
未來資產新興市場債券基金B 7.60780 7.60310 0.00470 0.06182
未來資產閣來寶全球組合基金 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.47010 10.46850 0.00160 0.01528
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.68010 9.64920 0.03090 0.32023
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.72230 9.72220 0.00010 0.00103
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.32600 10.32590 0.00010 0.00097
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.54050 8.52700 0.01350 0.15832
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.09010 9.07800 0.01210 0.13329
永豐中小基金 36.99000 36.89000 0.10000 0.27108
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03480 2.03390 0.00090 0.04425
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45380 2.45270 0.00110 0.04485
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.56010 9.52420 0.03590 0.37693
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.19250 11.15040 0.04210 0.37756
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.40000 3.41000 -0.01000 -0.29326
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.73000 15.74000 -0.01000 -0.06353
永豐主流品牌基金 13.24000 13.21000 0.03000 0.22710
永豐永豐基金 27.44000 27.35000 0.09000 0.32907
永豐亞洲民生消費基金 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615
永豐南非幣2021保本基金 11.12790 11.12340 0.00450 0.04046
永豐高科技基金 15.83000 15.82000 0.01000 0.06321
永豐貨幣市場基金 13.79670 13.79640 0.00030 0.00217
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.23640 2.24260 -0.00620 -0.27646
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.20970 2.22100 -0.01130 -0.50878
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.44700 8.44240 0.00460 0.05449
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.43610 10.43030 0.00580 0.05561
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.07510 8.06170 0.01340 0.16622
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.36210 11.34310 0.01900 0.16750
永豐滬深300紅利指數基金 14.99000 15.09000 -0.10000 -0.66269
永豐臺灣加權ETF基金 45.47000 45.31000 0.16000 0.35312
永豐領航科技基金 25.80000 25.69000 0.11000 0.42818
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.37000 9.42000 -0.05000 -0.53079
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460
永豐趨勢平?基金 37.30000 37.22000 0.08000 0.21494
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.87160 10.87030 0.00130 0.01196
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.03000 9.11000 -0.08000 -0.87816
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.22000 9.32000 -0.10000 -1.07296
兆豐國際中小基金 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.96000 14.12000 -0.16000 -1.13314
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.15000 13.36000 -0.21000 -1.57186
兆豐國際民生動力基金 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263
兆豐國際生命科學基金 15.21000 14.96000 0.25000 1.67112
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.84260 9.81230 0.03030 0.30880
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.85360 9.83780 0.01580 0.16061
兆豐國際全球高股息基金 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526
兆豐國際全球基金 27.57000 27.50000 0.07000 0.25455
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.02480 10.02460 0.00020 0.00200
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.18560 10.14280 0.04280 0.42197
兆豐國際國民基金 20.72000 20.73000 -0.01000 -0.04824
兆豐國際第一基金 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.88840 9.86750 0.02090 0.21181
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.34690 8.32930 0.01760 0.21130
兆豐國際萬全基金 17.13000 17.10000 0.03000 0.17544
兆豐國際電子基金 20.05000 20.01000 0.04000 0.19990
兆豐國際綠鑽基金 7.37000 7.34000 0.03000 0.40872
兆豐國際豐台灣基金 27.42000 27.35000 0.07000 0.25594
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41790 12.41760 0.00030 0.00242
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724
合庫全球高收益債券基金A類型 11.19850 11.17020 0.02830 0.25335
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.07520 11.07320 0.00200 0.01806
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.32040 10.31300 0.00740 0.07175
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.14230 11.13640 0.00590 0.05298
合庫全球高收益債券基金B類型 8.97770 8.95500 0.02270 0.25349
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.82430 9.82270 0.00160 0.01629
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.38700 9.38050 0.00650 0.06929
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.80750 9.80130 0.00620 0.06326
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.85960 9.85250 0.00710 0.07206
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299
合庫全球新興市場基金 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000
合庫貨幣市場基金 10.06370 10.06340 0.00030 0.00298
合庫新興多重收益基金A類型 10.34590 10.32530 0.02060 0.19951
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.73870 10.74510 -0.00640 -0.05956
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.04830 12.04650 0.00180 0.01494
合庫新興多重收益基金B類型 8.78120 8.76370 0.01750 0.19969
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.28000 9.28560 -0.00560 -0.06031
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.28400 10.28270 0.00130 0.01264
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.43200 10.43060 0.00140 0.01342
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.29910 9.30710 -0.00800 -0.08596
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.57130 9.53790 0.03340 0.35018
安聯中國東協基金 12.56000 12.53000 0.03000 0.23943
安聯中國策略基金 12.01000 11.95000 0.06000 0.50209
安聯中華新思路基金-人民幣 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302
安聯中華新思路基金-美元 9.13000 9.20000 -0.07000 -0.76087
安聯中華新思路基金-新臺幣 8.95000 8.97000 -0.02000 -0.22297
安聯台灣大壩基金 17.52000 17.47000 0.05000 0.28620
安聯台灣科技基金 28.51000 28.44000 0.07000 0.24613
安聯台灣貨幣市場基金 12.40940 12.40910 0.00030 0.00242
安聯台灣智慧基金 19.85000 19.83000 0.02000 0.10086
安聯四季回報債券組合基金-美元 9.89900 9.88070 0.01830 0.18521
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.05080 15.02590 0.02490 0.16571
安聯四季成長組合基金-美元 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.36010 11.35520 0.00490 0.04315
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.88380 9.87080 0.01300 0.13170
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.17920 12.15680 0.02240 0.18426
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.97550 9.97270 0.00280 0.02808
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.91000 9.89690 0.01310 0.13236
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77550 9.75750 0.01800 0.18447
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.17380 11.16480 0.00900 0.08061
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.61310 10.59900 0.01410 0.13303
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.42720 10.41170 0.01550 0.14887
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59460 9.59520 -0.00060 -0.00625
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.45510 9.44250 0.01260 0.13344
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.26050 9.24670 0.01380 0.14924
安聯全球人口趨勢基金 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.17000 8.05000 0.12000 1.49068
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.11000 31.49000 0.62000 1.96888
安聯全球油礦金趨勢基金 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858
安聯全球計量平?基金 11.68000 11.64000 0.04000 0.34364
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.23940 12.23060 0.00880 0.07195
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.99850 10.99060 0.00790 0.07188
安聯全球新興市場基金 14.44000 14.36000 0.08000 0.55710
安聯全球農金趨勢基金 9.19000 9.11000 0.08000 0.87816
安聯全球綠能趨勢基金 8.41000 8.37000 0.04000 0.47790
安聯亞洲動態策略基金 19.54000 19.58000 -0.04000 -0.20429
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.72050 78.77280 -0.05230 -0.06639
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.48840 11.50560 -0.01720 -0.14949
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.07530 66.10650 -0.03120 -0.04720
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.57310 9.58740 -0.01430 -0.14915
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44170 2.43980 0.00190 0.07788
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.65900 10.62020 0.03880 0.36534
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17370 2.17200 0.00170 0.07827
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.31840 9.28450 0.03390 0.36512
宏利台灣動力基金 22.85000 22.81000 0.04000 0.17536
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.34630 9.34540 0.00090 0.00963
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.57890 9.53690 0.04200 0.44039
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.06710 8.06670 0.00040 0.00496
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.51480 8.47750 0.03730 0.43999
宏利全球動力股票基金 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550
宏利全球債券組合基金 13.17970 13.14370 0.03600 0.27390
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.59810 2.59920 -0.00110 -0.04232
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.82360 11.81280 0.01080 0.09143
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.24620 9.23490 0.01130 0.12236
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52770 2.52400 0.00370 0.14659
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.72900 11.67840 0.05060 0.43328
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.38260 3.37300 0.00960 0.28461
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53140 0.52950 0.00190 0.35883
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.17000 16.07000 0.10000 0.62228
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 1.99000 1.99680 -0.00680 -0.34054
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.32250 9.34570 -0.02320 -0.24824
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.41270 9.42360 -0.01090 -0.11567
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.33700 9.36150 -0.02450 -0.26171
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.81860 1.82530 -0.00670 -0.36706
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.29540 8.31600 -0.02060 -0.24772
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.41510 8.42230 -0.00720 -0.08549
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.10160 8.12290 -0.02130 -0.26222
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.30600 71.27300 0.03300 0.04630
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.33900 10.34910 -0.01010 -0.09759
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.30720 10.40880 -0.10160 -0.97610
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.98070 9.97890 0.00180 0.01804
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20700 10.18140 0.02560 0.25144
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.35050 9.35570 -0.00520 -0.05558
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.08630 9.08460 0.00170 0.01871
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.36490 9.34590 0.01900 0.20330
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.12680 9.12670 0.00010 0.00110
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.49080 2.49070 0.00010 0.00401
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37710 0.37720 -0.00010 -0.02651
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.10100 12.07400 0.02700 0.22362
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93440 0.93450 -0.00010 -0.01070
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.08290 8.06610 0.01680 0.20828
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.12370 2.12570 -0.00200 -0.09409
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31630 0.31630 0.00000 0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.08080 10.07420 0.00660 0.06551
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38170 0.38170 0.00000 0.00000
宏利萬利貨幣市場基金 13.58940 13.58930 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.84000 1.85000 -0.01000 -0.54054
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149
宏利臺灣股息收益基金 22.21000 22.12000 0.09000 0.40687
宏利澳幣保本基金 11.26960 11.27410 -0.00450 -0.03991
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.08000 10.02000 0.06000 0.59880
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.39780 11.38450 0.01330 0.11683
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.46910 10.46890 0.00020 0.00191
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.28540 10.24050 0.04490 0.43846
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.96760 10.91970 0.04790 0.43866
貝萊德亞美利加收益基金 9.56000 9.51000 0.05000 0.52576
貝萊德新台幣基金 12.88410 12.88390 0.00020 0.00155
貝萊德寶利基金 18.94000 18.87000 0.07000 0.37096
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.56220 10.56010 0.00210 0.01989
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.56730 9.53220 0.03510 0.36823
保德信大中華基金 21.21000 21.22000 -0.01000 -0.04713
保德信中小型股基金 37.01000 36.91000 0.10000 0.27093
保德信中國中小基金-人民幣 9.38000 9.44000 -0.06000 -0.63559
保德信中國中小基金-美元 8.94000 9.01000 -0.07000 -0.77691
保德信中國中小基金-新臺幣 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.88160 8.87600 0.00560 0.06309
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.92290 8.91530 0.00760 0.08525
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.94140 8.93960 0.00180 0.02014
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.18040 9.17850 0.00190 0.02070
保德信中國品牌基金-人民幣 7.98000 8.01000 -0.03000 -0.37453
保德信中國品牌基金-美元 8.01000 8.04000 -0.03000 -0.37313
保德信中國品牌基金-新臺幣 8.48000 8.53000 -0.05000 -0.58617
保德信台商全方位基金 28.60000 28.42000 0.18000 0.63336
保德信全球中小基金 25.42000 25.25000 0.17000 0.67327
保德信全球消費商機基金 16.91000 16.84000 0.07000 0.41568
保德信全球基礎建設基金 11.35000 11.26000 0.09000 0.79929
保德信全球資源基金 7.78000 7.75000 0.03000 0.38710
保德信全球醫療生化基金-美元 8.44000 8.29000 0.15000 1.80941
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.30000 28.67000 0.63000 2.19742
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.78380 9.77440 0.00940 0.09617
保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.93830 9.92870 0.00960 0.09669
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.69480 9.64320 0.05160 0.53509
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.82730 9.77500 0.05230 0.53504
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.19550 9.17930 0.01620 0.17648
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.91850 10.89920 0.01930 0.17708
保德信亞太基金 17.53000 17.50000 0.03000 0.17143
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.34480 9.32700 0.01780 0.19084
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.52910 11.50720 0.02190 0.19032
保德信店頭市場基金 29.86000 29.70000 0.16000 0.53872
保德信拉丁美洲基金 6.17000 6.04000 0.13000 2.15232
保德信金平?基金 25.48000 25.38000 0.10000 0.39401
保德信金滿意基金 34.67000 34.50000 0.17000 0.49275
保德信科技島基金 19.70000 19.62000 0.08000 0.40775
保德信高成長基金 73.59000 73.16000 0.43000 0.58775
保德信第一基金 22.17000 22.04000 0.13000 0.58984
保德信貨幣市場基金 15.66080 15.66040 0.00040 0.00255
保德信新世紀基金 8.98000 8.93000 0.05000 0.55991
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.92950 8.90980 0.01970 0.22110
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.87380 10.84980 0.02400 0.22120
保德信新興趨勢組合基金 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091
保德信瑞騰基金 15.42640 15.42810 -0.00170 -0.01102
保德信歐洲組合基金 9.20000 9.14000 0.06000 0.65646
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17000 2.17100 -0.00100 -0.04606
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.70860 2.70990 -0.00130 -0.04797
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31140 0.31200 -0.00060 -0.19231
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38390 0.38460 -0.00070 -0.18201
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.30100 9.29460 0.00640 0.06886
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.79820 11.79190 0.00630 0.05343
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.49360 10.49600 -0.00240 -0.02287
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.90860 11.91180 -0.00320 -0.02686
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.06990 9.08560 -0.01570 -0.17280
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.30650 10.32430 -0.01780 -0.17241
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.95480 9.96320 -0.00840 -0.08431
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.95870 9.96690 -0.00820 -0.08227
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.98380 9.98870 -0.00490 -0.04906
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.00100 11.03010 -0.02910 -0.26382
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.76070 6.75890 0.00180 0.02663
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.35030 10.34750 0.00280 0.02706
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59610 11.59590 0.00020 0.00172
施羅德樂活中小基金-A類型 15.29000 15.20000 0.09000 0.59211
施羅德樂活中小基金-I類型 3395.650003375.75000 19.90000 0.58950
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.17860 9.17360 0.00500 0.05450
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.41750 9.44080 -0.02330 -0.24680
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.05430 9.07520 -0.02090 -0.23030
柏瑞中國平?基金-B類型 8.63130 8.62660 0.00470 0.05448
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.61620 8.63740 -0.02120 -0.24544
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.50470 8.52430 -0.01960 -0.22993
柏瑞中國平?基金-N類型 9.86170 9.85630 0.00540 0.05479
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 9.84160 9.86590 -0.02430 -0.24630
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.57390 9.59610 -0.02220 -0.23134
柏瑞五國金勢力建設基金 5.84000 5.79000 0.05000 0.86356
柏瑞巨人基金 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58520 13.58500 0.00020 0.00147
柏瑞全球金牌組合基金 15.14000 15.09000 0.05000 0.33135
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.15810 13.12630 0.03180 0.24226
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.75830 10.75640 0.00190 0.01766
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.71400 11.71020 0.00380 0.03245
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.32570 7.30810 0.01760 0.24083
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.00230 9.00070 0.00160 0.01778
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.82450 8.81430 0.01020 0.11572
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.17700 11.17350 0.00350 0.03132
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.67290 8.66910 0.00380 0.04383
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.91720 10.91530 0.00190 0.01741
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.39860 11.37120 0.02740 0.24096
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.29860 10.28670 0.01190 0.11568
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.66380 10.66040 0.00340 0.03189
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.71120 9.68780 0.02340 0.24154
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.05730 10.05550 0.00180 0.01790
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.08400 10.07230 0.01170 0.11616
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.94170 9.93850 0.00320 0.03220
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.84300 10.82470 0.01830 0.16906
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.35540 11.35710 -0.00170 -0.01497
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.98300 10.98590 -0.00290 -0.02640
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.22440 10.20720 0.01720 0.16851
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.58930 10.59090 -0.00160 -0.01511
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.36330 10.36600 -0.00270 -0.02605
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.55080 10.53300 0.01780 0.16899
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.57020 10.57170 -0.00150 -0.01419
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.61080 10.61350 -0.00270 -0.02544
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.22440 10.20720 0.01720 0.16851
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.58920 10.59080 -0.00160 -0.01511
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.36320 10.36590 -0.00270 -0.02605
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.43000 7.41000 0.02000 0.26991
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.01000 8.04000 -0.03000 -0.37313
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604
柏瑞拉丁美洲基金 8.03000 7.91000 0.12000 1.51707
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.68130 11.65910 0.02220 0.19041
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.09610 8.08070 0.01540 0.19058
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.50120 11.48260 0.01860 0.16198
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.37840 10.38130 -0.00290 -0.02793
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.89430 9.89320 0.00110 0.01112
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.16170 9.14680 0.01490 0.16290
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.79420 9.79700 -0.00280 -0.02858
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.88640 9.88530 0.00110 0.01113
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.97950 9.98230 -0.00280 -0.02805
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.10130 10.08490 0.01640 0.16262
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.87780 9.87670 0.00110 0.01114
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.14880 10.15170 -0.00290 -0.02857
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.89950 9.88340 0.01610 0.16290
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.67360 9.67160 0.00200 0.02068
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.89060 9.88960 0.00100 0.01011
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.95130 11.92690 0.02440 0.20458
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.71410 10.71380 0.00030 0.00280
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.44960 10.44820 0.00140 0.01340
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.81960 7.80370 0.01590 0.20375
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.39440 9.39410 0.00030 0.00319
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.12080 10.11940 0.00140 0.01383
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.27340 10.25250 0.02090 0.20385
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.46590 10.46450 0.00140 0.01338
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.15530 10.15500 0.00030 0.00295
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.97830 9.95800 0.02030 0.20386
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.33480 10.33340 0.00140 0.01355
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.23410 11.21400 0.02010 0.17924
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.08620 11.08690 -0.00070 -0.00631
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.39450 10.39650 -0.00200 -0.01924
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.90350 9.88580 0.01770 0.17904
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.05140 10.05210 -0.00070 -0.00696
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.00890 10.01080 -0.00190 -0.01898
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.44560 10.44630 -0.00070 -0.00670
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.02320 10.00520 0.01800 0.17991
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.90100 9.90290 -0.00190 -0.01919
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.04440 10.02640 0.01800 0.17953
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.05790 10.03990 0.01800 0.17928
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.25970 10.26040 -0.00070 -0.00682
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.77860 9.78040 -0.00180 -0.01840
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.83000 16.76000 0.07000 0.41766
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.16000 15.10000 0.06000 0.39735
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.13510 13.09830 0.03680 0.28095
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.60540 8.58130 0.02410 0.28084
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.22410 10.20530 0.01880 0.18422
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.45870 10.44530 0.01340 0.12829
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.68110 10.66100 0.02010 0.18854
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.27600 10.26340 0.01260 0.12277
柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.99870 9.98030 0.01840 0.18436
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.16680 10.15370 0.01310 0.12902
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.19860 10.17940 0.01920 0.18862
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.05110 10.03870 0.01240 0.12352
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.97860 9.96580 0.01280 0.12844
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.24140 10.22210 0.01930 0.18881
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.99620 9.98380 0.01240 0.12420
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.54000 17.77000 -0.23000 -1.29432
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.24000 22.67000 0.57000 2.51434
國泰大中華基金 18.01000 17.93000 0.08000 0.44618
國泰小龍基金 13.25000 13.25000 0.00000 0.00000
國泰中小成長基金 37.08000 37.02000 0.06000 0.16207
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.65000 13.75000 -0.10000 -0.72727
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.47640 0.48210 -0.00570 -1.18233
國泰中國內需增長基金美元級別 0.46340 0.46910 -0.00570 -1.21509
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.21390 2.21210 0.00180 0.08137
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.09970 10.06140 0.03830 0.38066
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.45520 9.41930 0.03590 0.38113
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31390 0.31390 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.88750 10.88660 0.00090 0.00827
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.55960 1.56100 -0.00140 -0.08969
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.27440 10.30370 -0.02930 -0.28436
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32360 0.32600 -0.00240 -0.73620
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.83000 15.99000 -0.16000 -1.00063
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48810 0.49530 -0.00720 -1.45366
國泰中港台基金台幣級別 12.51000 12.62000 -0.11000 -0.87163
國泰中港台基金美元級別 0.39040 0.39550 -0.00510 -1.28951
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.47000 23.48000 -0.01000 -0.04259
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.94000 15.90000 0.04000 0.25157
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 27.21000 27.40000 -0.19000 -0.69343
國泰台灣貨幣市場基金 12.34720 12.34700 0.00020 0.00162
國泰平?基金 23.19000 23.12000 0.07000 0.30277
國泰全球永利貨幣市場基金 12.60890 12.60430 0.00460 0.03650
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.18230 2.17840 0.00390 0.17903
國泰全球高股息基金-台幣級別 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702
國泰全球高股息基金-美金級別 0.31400 0.31370 0.00030 0.09563
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.44010 0.43690 0.00320 0.73243
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.10000 13.00000 0.10000 0.76923
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43350 0.43190 0.00160 0.37046
國泰全球資源基金 6.42000 6.39000 0.03000 0.46948
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.68000 8.62000 0.06000 0.69606
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26980 0.26910 0.00070 0.26013
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36080 0.36050 0.00030 0.08322
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34050 0.34020 0.00030 0.08818
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37460 0.37420 0.00040 0.10689
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.43520 0.43350 0.00170 0.39216
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.26230 2.26230 0.00000 0.00000
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.48740 10.45220 0.03520 0.33677
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.19450 10.16030 0.03420 0.33660
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.32640 0.32670 -0.00030 -0.09183
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.31730 0.31760 -0.00030 -0.09446
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45450 0.45210 0.00240 0.53086
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.72000 8.75000 -0.03000 -0.34286
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28000 0.28220 -0.00220 -0.77959
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.70000 15.61000 0.09000 0.57655
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48800 0.48740 0.00060 0.12310
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.53000 13.46000 0.07000 0.52006
國泰科技生化基金 28.74000 28.79000 -0.05000 -0.17367
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.35000 22.24000 0.11000 0.49460
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.03000 18.03000 0.00000 0.00000
國泰紐幣2021保本基金 11.14490 11.15890 -0.01400 -0.12546
國泰紐幣八年期保本基金 11.37600 11.39120 -0.01520 -0.13344
國泰紐幣保本基金 11.64280 11.65370 -0.01090 -0.09353
國泰高科技基金 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640
國泰國泰基金 18.91000 18.95000 -0.04000 -0.21108
國泰富時中國A50基金 16.17000 16.20000 -0.03000 -0.18519
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.62080 10.58900 0.03180 0.30031
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.39740 8.37230 0.02510 0.29980
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.33010 0.33060 -0.00050 -0.15124
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26100 0.26140 -0.00040 -0.15302
國泰新興市場基金 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.22280 2.21960 0.00320 0.14417
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.61050 1.60820 0.00230 0.14302
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32960 0.32950 0.00010 0.03035
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34580 0.34560 0.00020 0.05787
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24100 0.24090 0.00010 0.04151
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.63260 10.61140 0.02120 0.19979
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.58680 7.57170 0.01510 0.19943
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.49000 18.55000 -0.06000 -0.32345
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 22.50000 22.34000 0.16000 0.71620
國泰價值卓越基金 11.20000 11.15000 0.05000 0.44843
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31970 0.31970 0.00000 0.00000
國泰豐益債券組合基金 12.09080 12.06750 0.02330 0.19308
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第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.93340 9.92070 0.01270 0.12802
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.08540 9.04700 0.03840 0.42445
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.30450 10.29250 0.01200 0.11659
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.44180 9.40190 0.03990 0.42438
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.56030 10.55900 0.00130 0.01231
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.56530 9.53100 0.03430 0.35988
第一金大中華基金 19.49000 19.41000 0.08000 0.41216
第一金小型精選基金 24.82000 24.73000 0.09000 0.36393
第一金中國世紀基金 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322
第一金中國世紀基金-人民幣 12.73000 12.82000 -0.09000 -0.70203
第一金中概平衡基金 19.28000 19.11000 0.17000 0.88959
第一金台灣貨幣市場基金 15.14700 15.14670 0.00030 0.00198
第一金全家福貨幣市場基金 176.70400 176.70000 0.00400 0.00226
第一金全球FinTech金融科技基金-美元 9.94940 9.95170 -0.00230 -0.02311
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
第一金全球大趨勢基金 19.69000 19.59000 0.10000 0.51046
第一金全球不動產證券化基金A 7.27590 7.22250 0.05340 0.73936
第一金全球不動產證券化基金B 5.43810 5.39820 0.03990 0.73914
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.36630 9.33630 0.03000 0.32133
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.34190 10.30880 0.03310 0.32108
第一金全球高收益債券基金A 14.60130 14.57920 0.02210 0.15159
第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.44530 10.42010 0.02520 0.24184
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.39510 9.38970 0.00540 0.05751
第一金全球高收益債券基金B 9.65090 9.63620 0.01470 0.15255
第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.33240 10.30870 0.02370 0.22990
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.27610 8.27280 0.00330 0.03989
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.64720 10.64600 0.00120 0.01127
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893
第一金亞洲科技基金 15.82000 15.80000 0.02000 0.12658
第一金亞洲新興市場基金 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000
第一金店頭市場基金 7.47000 7.46000 0.01000 0.13405
第一金創新趨勢基金 15.75000 15.69000 0.06000 0.38241
第一金電子基金 23.37000 23.24000 0.13000 0.55938
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.37000 11.45000 -0.08000 -0.69869
統一大滿貫基金 24.09000 24.04000 0.05000 0.20799
統一大龍印基金 14.17000 14.17000 0.00000 0.00000
統一大龍騰中國基金 8.86000 8.92000 -0.06000 -0.67265
統一中小基金 18.36000 18.36000 0.00000 0.00000
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.54840 10.54860 -0.00020 -0.00190
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.75810 9.76960 -0.01150 -0.11771
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.81440 9.80400 0.01040 0.10608
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.35340 11.35370 -0.00030 -0.00264
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.40950 10.42190 -0.01240 -0.11898
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.48330 10.47210 0.01120 0.10695
統一台灣動力基金 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502
統一全天候基金 72.91000 72.80000 0.11000 0.15110
統一全球債券組合基金 12.13110 12.11090 0.02020 0.16679
統一全球新科技基金(人民幣) 12.06000 12.03000 0.03000 0.24938
統一全球新科技基金(美元) 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762
統一全球新科技基金(新台幣) 11.23000 11.15000 0.08000 0.71749
統一亞太基金 22.23000 22.23000 0.00000 0.00000
統一亞洲大金磚基金 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000
統一奔騰基金 40.28000 40.29000 -0.01000 -0.02482
統一強棒貨幣市場基金 16.55800 16.55760 0.00040 0.00242
統一強漢基金 17.86000 17.93000 -0.07000 -0.39041
統一統信基金 24.16000 24.14000 0.02000 0.08285
統一黑馬基金 41.02000 41.04000 -0.02000 -0.04873
統一新亞洲科技能源基金 15.65000 15.59000 0.06000 0.38486
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.98880 8.97500 0.01380 0.15376
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.49580 10.47970 0.01610 0.15363
統一經建基金 30.76000 30.75000 0.01000 0.03252
統一龍馬基金 47.19000 47.17000 0.02000 0.04240
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.37000 14.34000 0.03000 0.20921
野村中小基金 34.76000 34.68000 0.08000 0.23068
野村中國機會基金 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643
野村巴西基金 5.12000 5.02000 0.10000 1.99203
野村台灣高股息基金 18.81000 18.73000 0.08000 0.42712
野村台灣運籌基金 27.09000 27.00000 0.09000 0.33333
野村平?基金 15.99000 15.94000 0.05000 0.31368
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.58000 9.52000 0.06000 0.63025
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.05000 12.97000 0.08000 0.61681
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278
野村全球生技醫療基金 15.83000 15.60000 0.23000 1.47436
野村全球品牌基金 19.55000 19.50000 0.05000 0.25641
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.55470 8.52670 0.02800 0.32838
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.23180 11.19500 0.03680 0.32872
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.22130 11.18570 0.03560 0.31826
野村全球氣候變遷基金 7.75000 7.71000 0.04000 0.51881
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.58000 12.52000 0.06000 0.47923
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.23000 17.16000 0.07000 0.40793
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091
野村全球短期收益基金-美元計價 9.97660 9.98040 -0.00380 -0.03807
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.15600 10.15430 0.00170 0.01674
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.88370 9.85260 0.03110 0.31565
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.79070 9.77320 0.01750 0.17906
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.73760 9.70120 0.03640 0.37521
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.09710 10.06540 0.03170 0.31494
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.97160 9.95380 0.01780 0.17883
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.91740 9.88040 0.03700 0.37448
野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.89690 9.90700 -0.01010 -0.10195
野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.86100 9.87870 -0.01770 -0.17917
野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.98290 9.97520 0.00770 0.07719
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.43390 9.42000 0.01390 0.14756
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.74460 9.64970 0.09490 0.98345
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.09490 9.09130 0.00360 0.03960
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.42400 9.38910 0.03490 0.37171
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.09600 9.07010 0.02590 0.28555
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.07650 10.06170 0.01480 0.14709
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.74030 10.63700 0.10330 0.97114
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.55970 9.55590 0.00380 0.03977
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.90000 9.86330 0.03670 0.37209
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.66160 9.63420 0.02740 0.28440
野村成長基金 25.05000 25.00000 0.05000 0.20000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.31000 8.32000 -0.01000 -0.12019
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.06000 11.08000 -0.02000 -0.18051
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.61280 9.58630 0.02650 0.27644
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.64020 9.63410 0.00610 0.06332
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.20280 13.16650 0.03630 0.27570
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.30010 11.29300 0.00710 0.06287
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.52100 10.51040 0.01060 0.10085
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.40770 10.40220 0.00550 0.05287
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.35790 10.34140 0.01650 0.15955
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.90410 10.88680 0.01730 0.15891
野村泰國基金 34.57000 34.26000 0.31000 0.90485
野村高科技基金 7.35000 7.34000 0.01000 0.13624
野村貨幣市場基金 16.16240 16.16200 0.00040 0.00247
野村新馬基金 13.44000 13.42000 0.02000 0.14903
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.54650 8.52490 0.02160 0.25338
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.68130 11.65180 0.02950 0.25318
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.40000 7.44000 -0.04000 -0.53763
野村精選貨幣市場基金 12.03450 12.03430 0.00020 0.00166
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.18000 9.13000 0.05000 0.54765
野村歐洲高股息基金季配型 7.85000 7.82000 0.03000 0.38363
野村歐洲高股息基金累積型 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169
野村積極成長基金 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048
野村優質基金 28.28000 28.18000 0.10000 0.35486
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.65190 8.64050 0.01140 0.13194
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.07020 8.06240 0.00780 0.09675
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.43550 8.40840 0.02710 0.32230
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.36290 10.34920 0.01370 0.13238
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.77300 9.76360 0.00940 0.09628
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.23270 10.19990 0.03280 0.32157
野村環球基金-人民幣計價 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298
野村環球基金-新臺幣計價 12.97000 12.91000 0.06000 0.46476
野村鴻利基金 17.48000 17.44000 0.04000 0.22936
野村鴻揚貨幣市場基金 16.80180 16.80160 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 17.19000 17.23000 -0.04000 -0.23215
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.63000 10.55000 0.08000 0.75829
野村鑫平衡組合基金 13.26000 13.21000 0.05000 0.37850
野村鑫全球債券組合基金 13.19580 13.16350 0.03230 0.24538
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285
凱基台灣精五門基金 19.32000 19.27000 0.05000 0.25947
凱基全球高效平?基?(台幣) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880
凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880
凱基全球高效平?基?(美元) 9.89870 9.91490 -0.01620 -0.16339
凱基亞太高股息基金 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000
凱基亞洲四金磚基金 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.82000 10.86000 -0.04000 -0.36832
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.67280 9.70580 -0.03300 -0.34000
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060
凱基凱旋貨幣市場基金 11.48180 11.48160 0.00020 0.00174
凱基開創基金 19.30000 19.26000 0.04000 0.20768
凱基雲端趨勢基金 15.85000 15.79000 0.06000 0.37999
凱基新興市場中小基金 14.63000 14.58000 0.05000 0.34294
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.32100 10.29620 0.02480 0.24087
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.74170 8.72070 0.02100 0.24081
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.80000 6.77000 0.03000 0.44313
凱基資源國基金 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589
凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.87020 9.84080 0.02940 0.29876
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.86000 9.78000 0.08000 0.81800
凱基護城河基金-台幣計價A 11.30000 11.24000 0.06000 0.53381
凱基護城河基金-美元計價B 10.60690 10.59600 0.01090 0.10287
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金 22.06000 22.02000 0.04000 0.18165
富邦上証180基金 27.40000 27.25000 0.15000 0.55046
富邦大中華成長基金 5.21000 5.21000 0.00000 0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.48000 9.57000 -0.09000 -0.94044
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.57000 33.05000 -0.48000 -1.45234
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.68940 10.68840 0.00100 0.00936
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.09060 10.05730 0.03330 0.33110
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.58540 12.57290 0.01250 0.09942
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87970 1.87920 0.00050 0.02661
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.21410 10.20390 0.01020 0.09996
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56650 1.56610 0.00040 0.02554
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.23980 11.23270 0.00710 0.06321
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.62220 1.62290 -0.00070 -0.04313
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.21420 10.20780 0.00640 0.06270
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49250 1.49310 -0.00060 -0.04018
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.07590 10.08150 -0.00560 -0.05555
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.14960 9.16200 -0.01240 -0.13534
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.27670 9.25180 0.02490 0.26914
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.38870 9.39390 -0.00520 -0.05536
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.49190 8.50340 -0.01150 -0.13524
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.63210 8.60890 0.02320 0.26949
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.74000 17.70000 0.04000 0.22599
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.37000 18.55000 -0.18000 -0.97035
富邦日本東証基金 19.79000 19.94000 -0.15000 -0.75226
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.87000 34.51000 0.36000 1.04318
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.52000 39.41000 0.11000 0.27912
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.53000 41.34000 0.19000 0.45960
富邦台灣心基金 15.63000 15.57000 0.06000 0.38536
富邦台灣釆吉50基金 40.87000 40.66000 0.21000 0.51648
富邦台灣科技指數基金 42.59000 42.42000 0.17000 0.40075
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.46000 8.41000 0.05000 0.59453
富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.25930 0.25880 0.00050 0.19320
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33500 0.33510 -0.00010 -0.02984
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.69990 10.69680 0.00310 0.02898
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29820 0.29840 -0.00020 -0.06702
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.51600 9.51330 0.00270 0.02838
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.10000 19.17000 -0.07000 -0.36515
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.51000 19.58000 -0.07000 -0.35751
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.17000 19.18000 -0.01000 -0.05214
富邦吉祥貨幣市場基金 15.54330 15.54300 0.00030 0.00193
富邦長紅基金 47.51000 47.33000 0.18000 0.38031
富邦科技基金 17.45000 17.40000 0.05000 0.28736
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 19.35000 19.25000 0.10000 0.51948
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 20.32000 20.53000 -0.21000 -1.02289
富邦高成長基金 17.52000 17.45000 0.07000 0.40115
富邦基金 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197
富邦深証100基金 9.51000 9.46000 0.05000 0.52854
富邦策略高收益債券基金-A類型 12.13610 12.11410 0.02200 0.18161
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.03000 10.01180 0.01820 0.18179
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.64660 9.62910 0.01750 0.18174
富邦精準基金 34.65000 34.51000 0.14000 0.40568
富邦精銳中小基金 8.39000 8.37000 0.02000 0.23895
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 9.77000 9.70000 0.07000 0.72165
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.20000 25.10000 0.10000 0.39841
富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 9.97470 9.97480 -0.00010 -0.00100
富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 9.99260 9.98790 0.00470 0.04706
富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.94850 9.94430 0.00420 0.04224
富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 9.97300 9.97290 0.00010 0.00100
富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 9.99120 9.98680 0.00440 0.04406
富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.95440 9.95050 0.00390 0.03919
富達卓越領航全球組合基金 12.85000 12.78000 0.07000 0.54773
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.86000 8.94000 -0.08000 -0.89485
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.39000 9.49000 -0.10000 -1.05374
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.61000 8.66000 -0.05000 -0.57737
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.44000 8.51000 -0.07000 -0.82256
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.55000 9.64000 -0.09000 -0.93361
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.12180 10.09560 0.02620 0.25952
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.31300 9.29960 0.01340 0.14409
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.41940 9.39040 0.02900 0.30883
富蘭克林華美中華基金 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.75000 15.74000 0.01000 0.06353
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.07000 17.06000 0.01000 0.05862
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.40920 8.38810 0.02110 0.25155
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.35770 9.34890 0.00880 0.09413
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.46560 9.45660 0.00900 0.09517
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.39070 9.36710 0.02360 0.25195
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.84240 8.83320 0.00920 0.10415
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.09150 10.08100 0.01050 0.10416
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.41790 10.40220 0.01570 0.15093
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.19190 11.17510 0.01680 0.15033
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.03110 8.01890 0.01220 0.15214
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.65120 9.63660 0.01460 0.15151
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.23020 8.19930 0.03090 0.37686
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.57820 10.53850 0.03970 0.37671
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.05720 8.05110 0.00610 0.07577
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.89390 9.88650 0.00740 0.07485
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.12440 9.10510 0.01930 0.21197
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.82760 9.82650 0.00110 0.01119
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.95680 9.95570 0.00110 0.01105
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.15400 13.12610 0.02790 0.21255
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.33760 11.26080 0.07680 0.68201
富蘭克林華美第一富基金 29.90000 29.87000 0.03000 0.10044
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23250 10.23230 0.00020 0.00195
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.54000 11.53000 0.01000 0.08673
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.84000 12.79000 0.05000 0.39093
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.94120 7.91610 0.02510 0.31708
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.64600 9.60250 0.04350 0.45301
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.33400 10.33010 0.00390 0.03775
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.71080 10.70680 0.00400 0.03736
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.98450 7.96070 0.02380 0.29897
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.02800 10.01780 0.01020 0.10182
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.15160 10.14130 0.01030 0.10156
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.04520 11.01220 0.03300 0.29967
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.99750 10.99580 0.00170 0.01546
復華人生目標基金 26.98670 26.99370 -0.00700 -0.02593
復華大中華中小策略基金 7.65000 7.65000 0.00000 0.00000
復華中小精選基金 42.10000 42.09000 0.01000 0.02376
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.35000 6.38000 -0.03000 -0.47022
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.85000 5.86000 -0.01000 -0.17065
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.35000 8.36000 -0.01000 -0.11962
復華全方位基金 18.91000 18.90000 0.01000 0.05291
復華全球大趨勢基金-美元 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000
復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.96000 15.90000 0.06000 0.37736
復華全球平?基金-新臺幣 17.83000 17.76000 0.07000 0.39414
復華全球物聯網科技基金-美元 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.98000 10.93000 0.05000 0.45746
復華全球原物料基金 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287
復華全球消費基金-新臺幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.34580 11.34150 0.00430 0.03791
復華全球債券基金 13.70920 13.69430 0.01490 0.10880
復華全球債券組合基金 15.29000 15.26000 0.03000 0.19659
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.22000 13.14000 0.08000 0.60883
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.36070 13.36040 0.00030 0.00225
復華亞太平?基金 12.02000 12.01000 0.01000 0.08326
復華亞太成長基金 10.83000 10.78000 0.05000 0.46382
復華東協世紀基金 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217
復華南非幣2017保本基金 12.01000 12.00000 0.01000 0.08333
復華南非幣長期收益基金A 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金B 8.34000 8.34000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金A 12.13000 12.13000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金-美元 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金-新臺幣 11.09000 11.04000 0.05000 0.45290
復華恒生基金 16.46000 16.50000 -0.04000 -0.24242
復華恒生單日反向一倍基金 12.54000 12.50000 0.04000 0.32000
復華恒生單日正向二倍基金 18.65000 18.78000 -0.13000 -0.69223
復華神盾基金 18.60480 18.59580 0.00900 0.04840
復華高成長基金 43.24000 43.10000 0.14000 0.32483
復華高益策略組合基金 13.63000 13.61000 0.02000 0.14695
復華貨幣市場基金 14.31890 14.31860 0.00030 0.00210
復華復華基金 13.70000 13.66000 0.04000 0.29283
復華華人世紀基金 13.15000 13.16000 -0.01000 -0.07599
復華傳家二號基金 21.09640 21.10220 -0.00580 -0.02749
復華傳家基金 18.08980 18.08010 0.00970 0.05365
復華奧林匹克全球組合基金 14.86000 14.83000 0.03000 0.20229
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.61000 12.59000 0.02000 0.15886
復華新興人民幣短期收益基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
復華新興人民幣債券基金A 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058
復華新興人民幣債券基金B 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097
復華新興市場高收益債券基金B 6.33000 6.32000 0.01000 0.15823
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.69000 12.69000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.53000 13.52000 0.01000 0.07396
復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259
復華滬深300 A股基金 20.39000 20.25000 0.14000 0.69136
復華數位經濟基金 33.29000 33.18000 0.11000 0.33153
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.75130 9.76850 -0.01720 -0.17608
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.66860 8.69700 -0.02840 -0.32655
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.13110 9.12020 0.01090 0.11951
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.13820 11.15800 -0.01980 -0.17745
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.92280 9.95430 -0.03150 -0.31645
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.44990 10.43750 0.01240 0.11880
景順主流基金 16.38000 16.32000 0.06000 0.36765
景順台灣科技基金 27.65000 27.59000 0.06000 0.21747
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940
景順全球科技基金 15.82000 15.77000 0.05000 0.31706
景順全球康健基金 15.84000 15.70000 0.14000 0.89172
景順貨幣市場基金 15.85650 15.85620 0.00030 0.00189
景順潛力基金 30.22000 30.12000 0.10000 0.33201
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.02110 9.01930 0.00180 0.01996
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.53830 8.54490 -0.00660 -0.07724
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.65540 10.65330 0.00210 0.01971
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.12830 10.13620 -0.00790 -0.07794
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.65000 7.69000 -0.04000 -0.52016
華南永昌中國A股基金(美元) 7.27000 7.33000 -0.06000 -0.81855
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.07000 11.12000 -0.05000 -0.44964
華南永昌永昌基金 13.44000 13.43000 0.01000 0.07446
華南永昌全球亨利組合基金 14.27430 14.27280 0.00150 0.01051
華南永昌全球神農水資源基金 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356
華南永昌全球精品基金 12.11000 12.08000 0.03000 0.24834
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000
華南永昌物聯網精選基金 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571
華南永昌前瞻科技基金 13.02000 13.05000 -0.03000 -0.22989
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11350 16.11310 0.00040 0.00248
華南永昌龍盈平?基金 18.19640 18.21750 -0.02110 -0.11582
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86480 11.86450 0.00030 0.00253
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.56000 18.61000 -0.05000 -0.26867
華頓台灣基金 16.59000 16.61000 -0.02000 -0.12041
華頓平安貨幣市場基金 11.45350 11.45320 0.00030 0.00262
華頓全球時尚精品基金 13.04000 12.99000 0.05000 0.38491
華頓全球高收益債券基金A 13.25240 13.23290 0.01950 0.14736
華頓全球高收益債券基金B 9.15540 9.14190 0.01350 0.14767
華頓全球黑鑽油源基金 6.39000 6.36000 0.03000 0.47170
華頓新興亞太債券基金A 10.67050 10.66690 0.00360 0.03375
華頓新興亞太債券基金B 8.73530 8.73230 0.00300 0.03436
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匯豐中小基金 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.47730 2.49000 -0.01270 -0.51004
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.45520 11.48740 -0.03220 -0.28031
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35610 0.35860 -0.00250 -0.69716
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.74180 10.75720 -0.01540 -0.14316
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.24300 10.25970 -0.01670 -0.16277
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.87490 9.86630 0.00860 0.08717
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.37210 9.36390 0.00820 0.08757
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.66090 9.69480 -0.03390 -0.34967
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.18960 9.22460 -0.03500 -0.37942
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.82000 2.82000 0.00000 0.00000
匯豐中國動力基金(台幣) 13.02000 13.01000 0.01000 0.07686
匯豐中國動力基金(美元) 0.40000 0.41000 -0.01000 -2.43902
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33340 2.33300 0.00040 0.01715
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04890 2.04980 -0.00090 -0.04391
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.14400 11.17060 -0.02660 -0.23813
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.80310 9.82650 -0.02340 -0.23813
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33480 0.33540 -0.00060 -0.17889
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29470 0.29560 -0.00090 -0.30447
匯豐五福全球債券組合基金 13.17680 13.15870 0.01810 0.13755
匯豐太平洋精典基金 14.13000 14.14000 -0.01000 -0.07072
匯豐台灣精典基金 19.60000 19.52000 0.08000 0.40984
匯豐全球趨勢組合基金 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243
匯豐全球關鍵資源基金 7.28000 7.24000 0.04000 0.55249
匯豐安富基金 22.63000 22.59000 0.04000 0.17707
匯豐成功基金 33.71000 33.62000 0.09000 0.26770
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55920 2.55590 0.00330 0.12911
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44940 2.44610 0.00330 0.13491
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.73510 11.72720 0.00790 0.06736
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.75800 8.74990 0.00810 0.09257
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36850 0.36880 -0.00030 -0.08134
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35200 0.35230 -0.00030 -0.08515
匯豐拉丁美洲基金 6.66000 6.55000 0.11000 1.67939
匯豐金磚動力基金 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94460 14.94450 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.78440 15.78420 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.68000 4.63000 0.05000 1.07991
匯豐新鑽動力基金 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.80240 5.77570 0.02670 0.46228
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.88440 8.85790 0.02650 0.29917
匯豐龍鳳基金 41.81000 41.63000 0.18000 0.43238
匯豐龍騰電子基金 28.84000 28.76000 0.08000 0.27816
匯豐雙高收益債券組合基金 12.12130 12.10550 0.01580 0.13052
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.07000 17.01000 0.06000 0.35273
新光中國成長基金 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198
新光台灣富貴基金 20.33000 20.27000 0.06000 0.29600
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.16000 9.13000 0.03000 0.32859
新光全球生技醫療基金(美元) 10.04000 9.94000 0.10000 1.00604
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.21000 10.08000 0.13000 1.28968
新光全球債券基金(A累積)美元 9.87540 9.87210 0.00330 0.03343
新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.06620 10.03630 0.02990 0.29792
新光全球債券基金(B配息)美元 9.87530 9.87210 0.00320 0.03241
新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.06620 10.03630 0.02990 0.29792
新光吉星貨幣市場基金 15.35430 15.35390 0.00040 0.00261
新光亞洲精選基金 20.20000 20.17000 0.03000 0.14874
新光兩岸優勢基金 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681
新光店頭基金 20.89000 20.82000 0.07000 0.33622
新光南非幣保本基金 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706
新光國家建設基金 22.44000 22.36000 0.08000 0.35778
新光創新科技基金 14.08000 14.05000 0.03000 0.21352
新光福運平?基金 15.24330 15.22350 0.01980 0.13006
新光澳幣十年期保本基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000
新光澳幣保本基金 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.34000 11.10000 0.24000 2.16216
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.30000 10.04000 0.26000 2.58964
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.61000 10.39000 0.22000 2.11742
瑞銀全球創新趨勢基金 6.05000 6.01000 0.04000 0.66556
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.02820 14.00250 0.02570 0.18354
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.57500 9.55750 0.01750 0.18310
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.60320 10.60140 0.00180 0.01698
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76450 9.72970 0.03480 0.35767
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.36930 9.41940 -0.05010 -0.53188
群益大中華雙力優勢基金-美元 6.93360 6.97690 -0.04330 -0.62062
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.48000 7.50000 -0.02000 -0.26667
群益大印度基金-人民幣 10.90350 10.87860 0.02490 0.22889
群益大印度基金-美元 10.15280 10.13860 0.01420 0.14006
群益大印度基金-新臺幣 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.86370 10.83840 0.02530 0.23343
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.37340 10.35830 0.01510 0.14578
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.55490 10.53030 0.02460 0.23361
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.35370 9.34010 0.01360 0.14561
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.19000 9.13000 0.06000 0.65717
群益中小型股基金 31.38000 31.53000 -0.15000 -0.47574
群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.76010 9.77290 -0.01280 -0.13097
群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 8.97130 8.99100 -0.01970 -0.21911
群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.77690 8.75780 0.01910 0.21809
群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.19230 9.20430 -0.01200 -0.13037
群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.44900 8.46750 -0.01850 -0.21848
群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.26650 8.24860 0.01790 0.21701
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.86850 10.85400 0.01450 0.13359
群益中國高收益債券基金-美元 9.98870 9.98400 0.00470 0.04708
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.16170 10.11280 0.04890 0.48355
群益中國新機會基金-人民幣 7.03560 7.09710 -0.06150 -0.86655
群益中國新機會基金-美元 7.71200 7.78630 -0.07430 -0.95424
群益中國新機會基金-新臺幣 7.67000 7.71000 -0.04000 -0.51881
群益平?王基金 18.02380 18.02780 -0.00400 -0.02219
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.98000 7.92000 0.06000 0.75758
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.98000 5.93000 0.05000 0.84317
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.06170 10.02450 0.03720 0.37109
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.50880 9.48190 0.02690 0.28370
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.40000 9.34000 0.06000 0.64240
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.81020 9.77390 0.03630 0.37140
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.27100 9.24480 0.02620 0.28340
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.17000 9.10000 0.07000 0.76923
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.13780 10.09030 0.04750 0.47075
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.00160 7.96400 0.03760 0.47212
群益全球關鍵生技基金-美元 11.99000 11.86580 0.12420 1.04671
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.33000 12.15000 0.18000 1.48148
群益印巴雙星基金 9.50000 9.41000 0.09000 0.95643
群益印度中小基金-人民幣 11.16390 11.13860 0.02530 0.22714
群益印度中小基金-美元 9.80310 9.78960 0.01350 0.13790
群益印度中小基金-新臺幣 11.82000 11.76000 0.06000 0.51020
群益多利策略組合基金 11.58000 11.55000 0.03000 0.25974
群益多重收益組合基金 13.43000 13.40000 0.03000 0.22388
群益多重資產組合基金 13.32000 13.30000 0.02000 0.15038
群益安家基金 18.01120 17.99580 0.01540 0.08558
群益安穩貨幣市場基金 15.98170 15.98140 0.00030 0.00188
群益亞太中小基金 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588
群益亞太新趨勢平衡基金 14.87000 14.82000 0.05000 0.33738
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.87180 9.83030 0.04150 0.42216
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.11680 8.08260 0.03420 0.42313
群益店頭市場基金 67.30000 67.05000 0.25000 0.37286
群益東方盛世基金 7.67000 7.66000 0.01000 0.13055
群益東協成長基金-人民幣 10.74130 10.77080 -0.02950 -0.27389
群益東協成長基金-美元 9.33510 9.36890 -0.03380 -0.36077
群益東協成長基金-新臺幣 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.04630 10.04410 0.00220 0.02190
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.67280 9.67920 -0.00640 -0.06612
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.80930 9.77310 0.03620 0.37040
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 10.04630 10.04420 0.00210 0.02091
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.67280 9.67920 -0.00640 -0.06612
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.80930 9.77310 0.03620 0.37040
群益長安基金 19.61000 19.59000 0.02000 0.10209
群益美國新創亮點基金-美元 11.08920 11.05480 0.03440 0.31118
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.17000 11.08000 0.09000 0.81227
群益真善美基金 15.65210 15.68740 -0.03530 -0.22502
群益馬拉松基金 87.95000 87.56000 0.39000 0.44541
群益深証中小板基金 14.00000 13.95000 0.05000 0.35842
群益創新科技基金 23.11000 23.08000 0.03000 0.12998
群益華夏盛世基金-人民幣 7.80830 7.83950 -0.03120 -0.39798
群益華夏盛世基金-美元 7.20360 7.23880 -0.03520 -0.48627
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.39000 12.40000 -0.01000 -0.08065
群益奧斯卡基金 20.39000 20.41000 -0.02000 -0.09799
群益新興大消費基金 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679
群益新興金鑽基金-美元 9.48340 9.51400 -0.03060 -0.32163
群益新興金鑽基金-新臺幣 7.56000 7.55000 0.01000 0.13245
群益葛萊美基金 17.23000 17.20000 0.03000 0.17442
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.41100 9.41440 -0.00340 -0.03611
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.57040 9.59220 -0.02180 -0.22727
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.51020 9.52420 -0.01400 -0.14699
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.96600 7.96890 -0.00290 -0.03639
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.53710 8.55650 -0.01940 -0.22673
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.33650 8.34880 -0.01230 -0.14733
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 26.58000 26.55000 0.03000 0.11299
德信中國精選成長基金 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225
德信台灣主流中小基金 15.49000 15.47000 0.02000 0.12928
德信新興股票組合基金 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438
德信萬保貨幣市場基金 11.86030 11.86000 0.00030 0.00253
德信萬瑞基金 11.03800 11.00620 0.03180 0.28893
德信數位時代基金 26.27000 26.32000 -0.05000 -0.18997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58300 11.58270 0.00030 0.00259
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.74000 15.69000 0.05000 0.31867
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.44000 9.26000 0.18000 1.94384
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.15000 9.91000 0.24000 2.42180
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.98000 17.90000 0.08000 0.44693
德銀遠東DWS全球神農基金 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.82000 7.80000 0.02000 0.25641
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.52830 11.51720 0.01110 0.09638
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.70570 14.69100 0.01470 0.10006
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.89190 8.88850 0.00340 0.03825
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.57770 11.58030 -0.00260 -0.02245
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.88900 10.88910 -0.00010 -0.00092
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.85940 12.84950 0.00990 0.07705
德銀遠東DWS科技基金 13.08000 13.06000 0.02000 0.15314
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.83000 15.76000 0.07000 0.44416
摩根中小基金 21.83000 21.83000 0.00000 0.00000
摩根中國A股基金 11.12000 11.15000 -0.03000 -0.26906
摩根中國A股基金(美元) 8.37000 8.43000 -0.06000 -0.71174
摩根中國亮點基金 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008
摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.68270 9.71460 -0.03190 -0.32837
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.31650 10.38850 -0.07200 -0.69307
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.15650 10.18980 -0.03330 -0.32680
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 10.96110 11.03590 -0.07480 -0.67779
摩根台灣金磚基金 17.59000 17.56000 0.03000 0.17084
摩根台灣基金 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629
摩根台灣增長基金 43.66000 43.54000 0.12000 0.27561
摩根平?基金 25.02000 24.99000 0.03000 0.12005
摩根全球α基金 16.52000 16.43000 0.09000 0.54778
摩根全球平?基金 13.76870 13.70090 0.06780 0.49486
摩根全球發現基金 11.24000 11.17000 0.07000 0.62668
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.96770 9.94890 0.01880 0.18897
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.43930 10.42880 0.01050 0.10068
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.98970 9.97650 0.01320 0.13231
摩根多元入息成長基金-累積型 10.81210 10.79140 0.02070 0.19182
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.61850 10.60760 0.01090 0.10276
摩根亞太高息平?基金-累積型 12.65540 12.64240 0.01300 0.10283
摩根亞洲基金 39.70000 39.68000 0.02000 0.05040
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.44980 9.43870 0.01110 0.11760
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.43250 10.43660 -0.00410 -0.03928
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.36780 9.37040 -0.00260 -0.02775
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.57140 12.55680 0.01460 0.11627
摩根東方內需機會基金 12.60000 12.59000 0.01000 0.07943
摩根東方科技基金 26.78000 26.73000 0.05000 0.18706
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.93000 8.95000 -0.02000 -0.22346
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120
摩根金龍收成基金 15.87000 15.88000 -0.01000 -0.06297
摩根第一貨幣市場基金 15.00610 15.00580 0.00030 0.00200
摩根新金磚五國基金 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283
摩根新絲路基金 8.38000 8.36000 0.02000 0.23923
摩根新興35基金 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.09950 8.09390 0.00560 0.06919
摩根新興活利債券基金-累積型 10.58200 10.57480 0.00720 0.06809
摩根新興科技基金 46.50000 46.51000 -0.01000 -0.02150
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.89490 8.88990 0.00500 0.05624
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.61710 10.61120 0.00590 0.05560
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.40060 8.36610 0.03450 0.41238
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.61470 8.60970 0.00500 0.05807
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.24280 8.23570 0.00710 0.08621
摩根新興雙利平?基金-累積型 9.00280 8.96410 0.03870 0.43172
摩根龍揚基金 23.77000 23.78000 -0.01000 -0.04205
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000
摩根環球股票收益基金-累積型 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164
摩根總收益組合基金-月配息型 9.70010 9.68770 0.01240 0.12800
摩根總收益組合基金-累積型 11.19490 11.18060 0.01430 0.12790
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 17.76000 17.80000 -0.04000 -0.22472
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.94600 10.95520 -0.00920 -0.08398
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.50770 10.50480 0.00290 0.02761
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.34550 10.31500 0.03050 0.29569
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58140 10.59060 -0.00920 -0.08687
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.14880 10.14600 0.00280 0.02760
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.98800 9.95860 0.02940 0.29522
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.25730 9.25560 0.00170 0.01837
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.72740 9.68300 0.04440 0.45854
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 9.97610 9.98300 -0.00690 -0.06912
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.01870 10.01660 0.00210 0.02097
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.02930 10.00960 0.01970 0.19681
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 9.97610 9.98300 -0.00690 -0.06912
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.01870 10.01660 0.00210 0.02097
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.02930 10.00960 0.01970 0.19681
聯邦金鑽平?基金 16.24880 16.35180 -0.10300 -0.62990
聯邦貨幣市場基金 13.08250 13.08220 0.00030 0.00229
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.85700 10.81230 0.04470 0.41342
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.06470 9.02740 0.03730 0.41319
聯邦精選科技基金 8.58000 8.65000 -0.07000 -0.80925
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.32710 16.28700 0.04010 0.24621
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.90690 10.92260 -0.01570 -0.14374
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.23150 11.21660 0.01490 0.13284
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.96410 10.94960 0.01450 0.13242
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.11950 11.11700 0.00250 0.02249
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.39230 11.37160 0.02070 0.18203
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.60480 10.60270 0.00210 0.01981
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.49450 9.47720 0.01730 0.18254
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 30.61000 30.48000 0.13000 0.42651
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.70000 13.69000 0.01000 0.07305
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.14000 14.13000 0.01000 0.07077
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.57000 13.55000 0.02000 0.14760
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.38000 13.36000 0.02000 0.14970
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.60000 14.59000 0.01000 0.06854
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.58000 14.56000 0.02000 0.13736
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.01000 17.00000 0.01000 0.05882
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.03000 16.01000 0.02000 0.12492
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.56000 11.51000 0.05000 0.43440
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.52000 14.51000 0.01000 0.06892
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.92000 14.90000 0.02000 0.13423
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.36000 14.35000 0.01000 0.06969
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.76000 14.74000 0.02000 0.13569
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.94000 16.94000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.45000 16.44000 0.01000 0.06083
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.23000 14.23000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.84000 14.81000 0.03000 0.20257
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.10000 14.09000 0.01000 0.07097
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.23000 14.22000 0.01000 0.07032
聯博亞太地產基金-A類型 12.52000 12.44000 0.08000 0.64309
聯博亞太地產基金-B類型 8.94000 8.89000 0.05000 0.56243
聯博貨幣市場基金 14.93340 14.93310 0.00030 0.00201
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.31580 10.30630 0.00950 0.09218
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.33940 8.33170 0.00770 0.09242
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.48750 14.47960 0.00790 0.05456
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瀚亞中小型股基金 14.96000 14.92000 0.04000 0.26810
瀚亞中國基金-人民幣 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000
瀚亞中國基金-新台幣 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575
瀚亞巴西基金 4.23000 4.12000 0.11000 2.66990
瀚亞外銷基金 28.47000 28.33000 0.14000 0.49418
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.85580 9.83560 0.02020 0.20538
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.90340 9.89450 0.00890 0.08995
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.15250 12.13120 0.02130 0.17558
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.63880 9.59570 0.04310 0.44916
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.14830 8.13160 0.01670 0.20537
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.47050 8.46290 0.00760 0.08980
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.63940 8.62430 0.01510 0.17509
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.68500 7.65100 0.03400 0.44439
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.88240 9.86510 0.01730 0.17537
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615
瀚亞全球綠色金脈基金 14.29000 14.22000 0.07000 0.49226
瀚亞印度基金-人民幣 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234
瀚亞印度基金-美元 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861
瀚亞印度基金-新台幣 23.32000 23.27000 0.05000 0.21487
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.17000 9.22000 -0.05000 -0.54230
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.56000 13.58000 -0.02000 -0.14728
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.49000 8.53000 -0.04000 -0.46893
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.65430 10.65630 -0.00200 -0.01877
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.71230 11.70400 0.00830 0.07092
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 9.90340 9.92550 -0.02210 -0.22266
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.09480 10.08980 0.00500 0.04955
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.53200 10.51730 0.01470 0.13977
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.28030 9.28210 -0.00180 -0.01939
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 9.91990 9.91290 0.00700 0.07062
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 8.96480 8.98480 -0.02000 -0.22260
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.13300 9.12850 0.00450 0.04930
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.25190 9.23900 0.01290 0.13963
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.44070 13.39530 0.04540 0.33892
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.76020 10.71870 0.04150 0.38717
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.12180 10.11340 0.00840 0.08306
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.35120 12.30950 0.04170 0.33876
瀚亞非洲基金-南非幣 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.58000 17.68000 -0.10000 -0.56561
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.47150 13.47120 0.00030 0.00223
瀚亞美國高科技基金 19.17000 19.09000 0.08000 0.41907
瀚亞高科技基金 43.79000 43.68000 0.11000 0.25183
瀚亞理財通基金 19.55000 19.48000 0.07000 0.35934
瀚亞菁華基金 15.12000 15.03000 0.09000 0.59880
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.53130 11.53410 -0.00280 -0.02428
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.17270 9.17500 -0.00230 -0.02507
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.76190 9.74270 0.01920 0.19707
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.56140 9.53280 0.02860 0.30002
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.69660 9.70000 -0.00340 -0.03505
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.40170 9.36740 0.03430 0.36616
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.15380 9.12150 0.03230 0.35411
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.68320 8.66620 0.01700 0.19616
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.35720 8.33220 0.02500 0.30004
瀚亞新興豐收基金B-美元 8.93140 8.93240 -0.00100 -0.01120
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.64810 8.61660 0.03150 0.36557
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.14730 8.11850 0.02880 0.35475
瀚亞電通網基金 10.83000 10.80000 0.03000 0.27778
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.65790 13.63020 0.02770 0.20323
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.73560 10.69960 0.03600 0.33646
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.07690 10.07370 0.00320 0.03177
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.06510 12.04070 0.02440 0.20265
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.53000 13.48000 0.05000 0.37092
瀚亞歐洲基金 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216
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鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/11/23 105/11/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金 9.81410 9.81500 -0.00090 -0.00917
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中國信託台灣活力基金 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497
中國信託台灣優勢基金 14.02000 14.04000 -0.02000 -0.14245
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.58000 9.48000 0.10000 1.05485
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.10000 9.02000 0.08000 0.88692
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.04000 8.97000 0.07000 0.78038
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.13000 9.04000 0.09000 0.99558
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.18580 10.19810 -0.01230 -0.12061
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.43300 8.44320 -0.01020 -0.12081
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 9.97830 9.94910 0.02920 0.29349
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.15980 9.13300 0.02680 0.29344
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.12090 10.08220 0.03870 0.38384
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.83870 9.80110 0.03760 0.38363
中國信託華盈貨幣市場基金 10.91230 10.91220 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 15.05990 15.09010 -0.03020 -0.20013
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
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中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204
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元大2001基金 52.42000 52.38000 0.04000 0.07637
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.74950 10.74860 0.00090 0.00837
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.24720 10.27640 -0.02920 -0.28415
元大上證50基金 27.18000 27.10000 0.08000 0.29520
元大大中華TMT基金-人民幣 10.39000 10.31000 0.08000 0.77595
元大大中華TMT基金-新台幣 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.48000 11.29000 0.19000 1.68291
元大大中華價值指數基金-美元 10.69600 10.53900 0.15700 1.48970
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.95600 14.76200 0.19400 1.31419
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.08700 10.05500 0.03200 0.31825
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.00200 10.00000 0.00200 0.02000
元大中國平?基金-人民幣 2.95000 2.93000 0.02000 0.68259
元大中國平?基金-新台幣 13.59000 13.55000 0.04000 0.29520
元大中國高收益點心債券基金 10.89060 10.90510 -0.01450 -0.13297
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.59290 10.58060 0.01230 0.11625
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10290 10.09110 0.01180 0.11693
元大中國機會債券基金-新台幣 10.06580 10.08350 -0.01770 -0.17553
元大巴西指數基金 5.50500 5.44800 0.05700 1.04626
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元大台灣50單日反向1倍基金 16.28000 16.34000 -0.06000 -0.36720
元大台灣50單日正向2倍基金 24.90000 24.69000 0.21000 0.85055
元大台灣中型100基金 25.52000 26.18000 -0.66000 -2.52101
元大台灣加權股價指數基金 20.32400 20.22900 0.09500 0.46962
元大台灣卓越50基金 71.74000 71.33000 0.41000 0.57479
元大台灣金融基金 14.06000 14.48000 -0.42000 -2.90055
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元大台灣電子科技基金 29.73000 30.55000 -0.82000 -2.68412
元大全球ETF成長組合基金 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142
元大全球ETF穩健組合基金 14.11000 14.12000 -0.01000 -0.07082
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.69000 11.69000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.46000 8.47000 -0.01000 -0.11806
元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978
元大全球不動產證券化基金-美元 10.39000 10.37700 0.01300 0.12528
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.99000 7.97000 0.02000 0.25094
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.19000 6.18000 0.01000 0.16181
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.49000 6.48000 0.01000 0.15432
元大全球股票入息基金-美元配息 8.69900 8.64200 0.05700 0.65957
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965
元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.95000 8.91000 0.04000 0.44893
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.06310 10.05690 0.00620 0.06165
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.81930 9.81330 0.00600 0.06114
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.70730 9.71200 -0.00470 -0.04839
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.54580 9.55040 -0.00460 -0.04817
元大全球新興市場精選組合基金 11.69000 11.61000 0.08000 0.68906
元大全球農業商機基金 16.01000 16.00000 0.01000 0.06250
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058
元大全球滿意入息基金-配息型 7.71000 7.70000 0.01000 0.12987
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 8.61300 8.62500 -0.01200 -0.13913
元大印度指數基金 7.98600 7.92300 0.06300 0.79515
元大印度基金 9.64000 9.57000 0.07000 0.73145
元大多多基金 16.72000 16.73000 -0.01000 -0.05977
元大多福基金 51.75000 51.74000 0.01000 0.01933
元大亞太成長基金 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.80520 8.82180 -0.01660 -0.18817
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.68650 7.70100 -0.01450 -0.18829
元大卓越基金 40.88000 40.84000 0.04000 0.09794
元大店頭基金 6.99000 6.98000 0.01000 0.14327
元大泛歐成長基金 7.93000 7.95000 -0.02000 -0.25157
元大美元貨幣市場基金-美元 10.02890 10.02870 0.00020 0.00199
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.70770 9.72730 -0.01960 -0.20149
元大高科技基金 12.12000 12.08000 0.04000 0.33113
元大得利貨幣市場基金 16.14540 16.14530 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.90470 11.90460 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 10.69000 10.95000 -0.26000 -2.37443
元大華夏中小基金 6.74000 6.72000 0.02000 0.29762
元大新中國基金-人民幣 9.61000 9.53000 0.08000 0.83945
元大新中國基金-美元 8.96400 8.90500 0.05900 0.66255
元大新中國基金-新台幣 9.25000 9.20000 0.05000 0.54348
元大新主流基金 20.06000 20.06000 0.00000 0.00000
元大新東協平衡基金-美元 9.34100 9.35700 -0.01600 -0.17099
元大新東協平衡基金-新台幣 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712
元大新興市場ESG策略基金 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.54310 11.57940 -0.03630 -0.31349
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.67810 10.72460 -0.04650 -0.43358
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.88890 10.95510 -0.06620 -0.60428
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.41890 10.48230 -0.06340 -0.60483
元大新興亞洲基金 9.43000 9.33000 0.10000 1.07181
元大萬泰貨幣市場基金 15.00640 15.00630 0.00010 0.00067
元大經貿基金 28.42000 28.34000 0.08000 0.28229
元大滬深300單日反向1倍基金 17.75000 17.82000 -0.07000 -0.39282
元大滬深300單日正向2倍基金 13.33000 13.17000 0.16000 1.21488
元大精準中小基金 17.99000 17.95000 0.04000 0.22284
元大摩臺基金 33.23000 33.06000 0.17000 0.51422
元大標普500基金 20.97000 21.01000 -0.04000 -0.19039
元大標普500單日反向1倍基金 17.83000 17.91000 -0.08000 -0.44668
元大標普500單日正向2倍基金 22.56000 22.48000 0.08000 0.35587
元大標智滬深300基金 16.32000 16.17000 0.15000 0.92764
元大歐洲50基金 20.94000 20.86000 0.08000 0.38351
元大績效基金 36.65000 36.61000 0.04000 0.10926
元大韓國KOSPI200基金 18.72000 18.58000 0.14000 0.75350
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 13.00000 13.03000 -0.03000 -0.23024
日盛上選基金 21.06000 21.11000 -0.05000 -0.23685
日盛小而美基金 17.40000 17.40000 0.00000 0.00000
日盛中國內需動力基金 9.59000 9.53000 0.06000 0.62959
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.67450 11.65750 0.01700 0.14583
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.77770 10.76210 0.01560 0.14495
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.57610 11.55840 0.01770 0.15314
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.74650 10.72920 0.01730 0.16124
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.63690 10.63930 -0.00240 -0.02256
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.83880 9.84100 -0.00220 -0.02236
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.41600 10.41550 0.00050 0.00480
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.78430 9.46940 0.31490 3.32545
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.37130 9.39120 -0.01990 -0.21190
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761
日盛日盛基金 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050
日盛全球抗暖化基金 8.62000 8.59000 0.03000 0.34924
日盛全球新興債券基金A 10.80370 10.79730 0.00640 0.05927
日盛全球新興債券基金B 9.15800 9.15260 0.00540 0.05900
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49670 2.49660 0.00010 0.00401
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94050 1.94050 0.00000 0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38570 0.38570 0.00000 0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30150 0.30150 0.00000 0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.71630 12.70860 0.00770 0.06059
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.79620 9.79020 0.00600 0.06129
日盛亞洲機會基金 5.99000 5.96000 0.03000 0.50336
日盛金緻招牌組合基金 10.08480 10.08040 0.00440 0.04365
日盛首選基金 12.41000 12.39000 0.02000 0.16142
日盛高科技基金 11.64000 11.65000 -0.01000 -0.08584
日盛貨幣市場基金 14.66560 14.66550 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 28.15000 28.05000 0.10000 0.35651
日盛精選五虎基金 29.48000 29.39000 0.09000 0.30623
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.39510 13.39500 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 24.94000 24.71000 0.23000 0.93080
台新大眾貨幣市場基金 14.06690 14.06680 0.00010 0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.99920 9.98470 0.01450 0.14522
台新中美貨幣市場基金-美元 9.98660 9.98450 0.00210 0.02103
台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.01100 10.02580 -0.01480 -0.14762
台新中國通基金 34.11000 34.02000 0.09000 0.26455
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.70140 10.70060 0.00080 0.00748
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.70700 12.64800 0.05900 0.46648
台新中國精選中小基金 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940
台新主流基金 18.07000 18.04000 0.03000 0.16630
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.67000 18.44000 0.23000 1.24729
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.58670 0.57840 0.00830 1.43499
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.31000 15.12000 0.19000 1.25661
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.48210 0.47530 0.00680 1.43068
台新台灣中小基金 27.02000 27.07000 -0.05000 -0.18471
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.65040 9.56190 0.08850 0.92555
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.93400 8.84880 0.08520 0.96284
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.71000 8.65000 0.06000 0.69364
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.33960 9.25050 0.08910 0.96319
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.09000 9.02000 0.07000 0.77605
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.80200 9.77670 0.02530 0.25878
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.87120 9.84580 0.02540 0.25798
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246
台新印度基金 12.02000 11.91000 0.11000 0.92359
台新亞美短期債券基金 10.91680 10.92300 -0.00620 -0.05676
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.54000 9.53780 0.00220 0.02307
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30410 0.30350 0.00060 0.19769
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.04760 12.04490 0.00270 0.02242
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37740 0.37670 0.00070 0.18582
台新真吉利貨幣市場基金 11.02350 11.02340 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.65110 25.61960 0.03150 0.12295
台新新興市場債券基金(A類型) 10.47440 10.47500 -0.00060 -0.00573
台新新興市場債券基金(B類型) 8.60110 8.60160 -0.00050 -0.00581
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.12000 5.05000 0.07000 1.38614
台新歐洲動態平?基金-美元 9.76070 9.73340 0.02730 0.28048
台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.86100 9.81900 0.04200 0.42774
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 13.64000 13.59000 0.05000 0.36792
未來資產全球大消費基金 11.49000 11.54000 -0.05000 -0.43328
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.88000 7.84000 0.04000 0.51020
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.11090 12.12370 -0.01280 -0.10558
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.63740 10.64860 -0.01120 -0.10518
未來資產亞洲新富基金 15.32000 15.28000 0.04000 0.26178
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49290 12.49280 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.44000 8.42000 0.02000 0.23753
未來資產新興市場債券基金A 9.05950 9.04200 0.01750 0.19354
未來資產新興市場債券基金B 7.65400 7.63930 0.01470 0.19243
未來資產閣來寶全球組合基金 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.43590 10.43510 0.00080 0.00767
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.64260 9.65730 -0.01470 -0.15222
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.80010 9.80100 -0.00090 -0.00918
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.37650 10.37750 -0.00100 -0.00964
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.62360 8.63110 -0.00750 -0.08690
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.15580 9.16310 -0.00730 -0.07967
永豐中小基金 38.07000 37.95000 0.12000 0.31621
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04000 2.03920 0.00080 0.03923
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44940 2.44840 0.00100 0.04084
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.57630 9.58740 -0.01110 -0.11578
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.16100 11.17390 -0.01290 -0.11545
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.61000 3.57000 0.04000 1.12045
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.67000 16.51000 0.16000 0.96911
永豐主流品牌基金 12.70000 12.72000 -0.02000 -0.15723
永豐永豐基金 27.53000 27.45000 0.08000 0.29144
永豐亞洲民生消費基金 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948
永豐南非幣2021保本基金 11.02630 11.02420 0.00210 0.01905
永豐高科技基金 16.05000 16.04000 0.01000 0.06234
永豐貨幣市場基金 13.79320 13.79310 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.23430 2.23180 0.00250 0.11202
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.20800 2.20510 0.00290 0.13151
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.43400 8.43790 -0.00390 -0.04622
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.37750 10.38230 -0.00480 -0.04623
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.02760 8.06390 -0.03630 -0.45015
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.23670 11.22870 0.00800 0.07125
永豐滬深300紅利指數基金 15.61000 15.50000 0.11000 0.70968
永豐臺灣加權ETF基金 45.92000 45.70000 0.22000 0.48140
永豐領航科技基金 25.97000 25.92000 0.05000 0.19290
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.48000 10.43000 0.05000 0.47939
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.89000 8.86000 0.03000 0.33860
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708
永豐趨勢平?基金 37.56000 37.54000 0.02000 0.05328
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.84170 10.84080 0.00090 0.00830
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623
兆豐國際中小基金 12.27000 12.28000 -0.01000 -0.08143
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.45000 14.39000 0.06000 0.41696
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.70000 13.62000 0.08000 0.58737
兆豐國際民生動力基金 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568
兆豐國際生命科學基金 15.90000 16.17000 -0.27000 -1.66976
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.76960 9.74980 0.01980 0.20308
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.80020 9.77210 0.02810 0.28755
兆豐國際全球高股息基金 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152
兆豐國際全球基金 27.63000 27.62000 0.01000 0.03621
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.01680 10.01660 0.00020 0.00200
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.08170 10.10240 -0.02070 -0.20490
兆豐國際國民基金 20.76000 20.77000 -0.01000 -0.04815
兆豐國際第一基金 11.25000 11.22000 0.03000 0.26738
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.74750 9.74650 0.00100 0.01026
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.25750 8.25660 0.00090 0.01090
兆豐國際萬全基金 17.14000 17.15000 -0.01000 -0.05831
兆豐國際電子基金 20.39000 20.38000 0.01000 0.04907
兆豐國際綠鑽基金 7.21000 7.20000 0.01000 0.13889
兆豐國際豐台灣基金 27.30000 27.27000 0.03000 0.11001
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41470 12.41460 0.00010 0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116
合庫全球高收益債券基金A類型 11.00150 10.98020 0.02130 0.19399
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.90200 10.87140 0.03060 0.28147
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.16040 10.13290 0.02750 0.27139
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.93470 10.92020 0.01450 0.13278
合庫全球高收益債券基金B類型 8.86020 8.84300 0.01720 0.19450
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.70740 9.67700 0.03040 0.31415
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.28040 9.25520 0.02520 0.27228
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.68070 9.66790 0.01280 0.13240
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.75880 9.73230 0.02650 0.27229
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565
合庫全球新興市場基金 8.50000 8.42000 0.08000 0.95012
合庫貨幣市場基金 10.06100 10.06090 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A類型 10.23940 10.24470 -0.00530 -0.05173
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.68660 10.67980 0.00680 0.06367
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.90400 11.87960 0.02440 0.20539
合庫新興多重收益基金B類型 8.72340 8.72790 -0.00450 -0.05156
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.28130 9.27350 0.00780 0.08411
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.23810 10.22200 0.01610 0.15750
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.40040 10.39940 0.00100 0.00962
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.32160 9.31960 0.00200 0.02146
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52880 9.54330 -0.01450 -0.15194
安聯中國東協基金 12.99000 12.91000 0.08000 0.61967
安聯中國策略基金 12.65000 12.49000 0.16000 1.28102
安聯中華新思路基金-人民幣 10.32000 10.27000 0.05000 0.48685
安聯中華新思路基金-美元 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258
安聯台灣大壩基金 17.91000 17.85000 0.06000 0.33613
安聯台灣科技基金 28.07000 27.92000 0.15000 0.53725
安聯台灣貨幣市場基金 12.40610 12.40600 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 20.25000 20.18000 0.07000 0.34688
安聯四季回報債券組合基金-美元 9.79430 9.79450 -0.00020 -0.00204
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 14.90050 14.90170 -0.00120 -0.00805
安聯四季成長組合基金-美元 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.25650 11.25260 0.00390 0.03466
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.74660 9.74570 0.00090 0.00923
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.02000 12.01960 0.00040 0.00333
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.94880 9.94470 0.00410 0.04123
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.82200 9.82110 0.00090 0.00916
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68820 9.68780 0.00040 0.00413
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.99680 10.98110 0.01570 0.14297
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.42120 10.40980 0.01140 0.10951
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.23680 10.22560 0.01120 0.10953
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51650 9.50250 0.01400 0.14733
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.33700 9.32680 0.01020 0.10936
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.14470 9.13470 0.01000 0.10947
安聯全球人口趨勢基金 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.40000 8.56000 -0.16000 -1.86916
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.79000 33.45000 -0.66000 -1.97309
安聯全球油礦金趨勢基金 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371
安聯全球計量平?基金 11.78000 11.76000 0.02000 0.17007
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.27710 12.28420 -0.00710 -0.05780
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.05190 11.05820 -0.00630 -0.05697
安聯全球新興市場基金 14.63000 14.47000 0.16000 1.10574
安聯全球農金趨勢基金 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161
安聯全球綠能趨勢基金 8.35000 8.32000 0.03000 0.36058
安聯亞洲動態策略基金 20.15000 20.07000 0.08000 0.39860
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.90020 78.88020 0.02000 0.02535
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.56860 11.57160 -0.00300 -0.02593
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.44580 66.42930 0.01650 0.02484
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.67220 9.67470 -0.00250 -0.02584
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.45130 2.45030 0.00100 0.04081
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.68340 10.70530 -0.02190 -0.20457
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18110 2.18020 0.00090 0.04128
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.33970 9.35890 -0.01920 -0.20515
宏利台灣動力基金 23.52000 23.55000 -0.03000 -0.12739
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.31390 9.30410 0.00980 0.10533
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.48090 9.48840 -0.00750 -0.07904
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.08230 8.07380 0.00850 0.10528
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.47020 8.47690 -0.00670 -0.07904
宏利全球動力股票基金 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000
宏利全球債券組合基金 12.98470 12.98770 -0.00300 -0.02310
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60350 2.60170 0.00180 0.06919
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.86030 11.86420 -0.00390 -0.03287
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.29130 9.29500 -0.00370 -0.03981
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52900 2.52700 0.00200 0.07915
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.72390 11.74380 -0.01990 -0.16945
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.45560 3.41010 0.04550 1.33427
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54390 0.53690 0.00700 1.30378
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.49000 16.30000 0.19000 1.16564
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.02090 2.00710 0.01380 0.68756
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.48100 9.41850 0.06250 0.66359
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.55520 9.49800 0.05720 0.60223
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.49850 9.43730 0.06120 0.64849
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.85500 1.83950 0.01550 0.84262
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.47230 8.41640 0.05590 0.66418
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.57380 8.52360 0.05020 0.58895
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.28130 8.22630 0.05500 0.66859
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.49270 71.47130 0.02140 0.02994
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.42840 10.43200 -0.00360 -0.03451
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.24710 10.20340 0.04370 0.42829
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.85700 9.81900 0.03800 0.38700
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.03730 10.00650 0.03080 0.30780
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.26840 9.22930 0.03910 0.42365
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.01940 8.98410 0.03530 0.39292
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.26950 9.24100 0.02850 0.30841
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.07010 9.02370 0.04640 0.51420
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.44470 2.43910 0.00560 0.22959
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37130 0.37060 0.00070 0.18888
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.86340 11.85060 0.01280 0.10801
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91040 0.91190 -0.00150 -0.16449
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.97680 7.96890 0.00790 0.09914
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.10470 2.10010 0.00460 0.21904
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31270 0.31160 0.00110 0.35302
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.98500 9.96910 0.01590 0.15949
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37700 0.37660 0.00040 0.10621
宏利萬利貨幣市場基金 13.58730 13.58720 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.97000 1.94000 0.03000 1.54639
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.62000 9.51000 0.11000 1.15668
宏利臺灣股息收益基金 22.78000 22.74000 0.04000 0.17590
宏利澳幣保本基金 11.35340 11.34510 0.00830 0.07316
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.80000 10.70000 0.10000 0.93458
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.33000 10.25000 0.08000 0.78049
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.38990 11.36520 0.02470 0.21733
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.53420 10.52230 0.01190 0.11309
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.27810 10.28410 -0.00600 -0.05834
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.90010 10.90650 -0.00640 -0.05868
貝萊德亞美利加收益基金 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000
貝萊德新台幣基金 12.88180 12.88170 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 19.25000 19.21000 0.04000 0.20822
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52710 10.52610 0.00100 0.00950
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52020 9.54730 -0.02710 -0.28385
保德信大中華基金 22.32000 22.20000 0.12000 0.54054
保德信中小型股基金 37.82000 37.63000 0.19000 0.50492
保德信中國中小基金-人民幣 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241
保德信中國中小基金-美元 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964
保德信中國中小基金-新臺幣 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.16230 9.15680 0.00550 0.06006
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.19660 9.19040 0.00620 0.06746
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.22570 9.21780 0.00790 0.08570
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.44780 9.43970 0.00810 0.08581
保德信中國品牌基金-人民幣 8.45000 8.42000 0.03000 0.35629
保德信中國品牌基金-美元 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587
保德信中國品牌基金-新臺幣 8.99000 8.95000 0.04000 0.44693
保德信台商全方位基金 29.14000 29.03000 0.11000 0.37892
保德信全球中小基金 24.93000 24.87000 0.06000 0.24125
保德信全球消費商機基金 16.50000 16.47000 0.03000 0.18215
保德信全球基礎建設基金 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158
保德信全球資源基金 7.46000 7.44000 0.02000 0.26882
保德信全球醫療生化基金-美元 8.82000 9.00000 -0.18000 -2.00000
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.43000 31.07000 -0.64000 -2.05986
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.71000 9.68690 0.02310 0.23847
保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.83410 9.81070 0.02340 0.23852
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.55460 9.54830 0.00630 0.06598
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.65630 9.64990 0.00640 0.06632
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.14330 9.13960 0.00370 0.04048
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.81100 10.80650 0.00450 0.04164
保德信亞太基金 17.93000 17.81000 0.12000 0.67378
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.39310 9.39200 0.00110 0.01171
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.55510 11.55380 0.00130 0.01125
保德信店頭市場基金 30.05000 29.77000 0.28000 0.94054
保德信拉丁美洲基金 6.32000 6.27000 0.05000 0.79745
保德信金平?基金 25.64000 25.53000 0.11000 0.43087
保德信金滿意基金 35.23000 35.05000 0.18000 0.51355
保德信科技島基金 20.13000 19.96000 0.17000 0.85170
保德信高成長基金 74.66000 74.21000 0.45000 0.60639
保德信第一基金 22.21000 21.99000 0.22000 1.00045
保德信貨幣市場基金 15.65690 15.65680 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.86940 8.86780 0.00160 0.01804
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.75820 10.75620 0.00200 0.01859
保德信新興趨勢組合基金 9.78000 9.67000 0.11000 1.13754
保德信瑞騰基金 15.43280 15.42910 0.00370 0.02398
保德信歐洲組合基金 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17970 2.17790 0.00180 0.08265
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.70990 2.70770 0.00220 0.08125
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31450 0.31450 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38620 0.38610 0.00010 0.02590
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.36800 9.37200 -0.00400 -0.04268
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.85250 11.85710 -0.00460 -0.03880
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.50830 10.50050 0.00780 0.07428
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.88240 11.87350 0.00890 0.07496
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.13910 9.13820 0.00090 0.00985
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.34760 10.34660 0.00100 0.00967
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.89080 9.88370 0.00710 0.07184
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.89360 9.88660 0.00700 0.07080
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.91870 9.90040 0.01830 0.18484
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.86440 10.81780 0.04660 0.43077
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.67540 6.66240 0.01300 0.19512
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.16200 10.14220 0.01980 0.19522
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59400 11.59390 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.75000 15.66000 0.09000 0.57471
施羅德樂活中小基金-I類型 3493.140003473.13000 20.01000 0.57614
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.34810 9.31140 0.03670 0.39414
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.61850 9.56850 0.05000 0.52255
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.26250 9.21590 0.04660 0.50565
柏瑞中國平?基金-B類型 8.81660 8.78200 0.03460 0.39399
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.83380 8.78790 0.04590 0.52231
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.72610 8.68230 0.04380 0.50447
柏瑞中國平?基金-N類型 10.07190 10.03230 0.03960 0.39473
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.08890 10.03650 0.05240 0.52209
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.82250 9.77310 0.04940 0.50547
柏瑞五國金勢力建設基金 5.85000 5.81000 0.04000 0.68847
柏瑞巨人基金 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58270 13.58260 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 15.01000 14.96000 0.05000 0.33422
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.90860 12.87800 0.03060 0.23761
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.57150 10.53640 0.03510 0.33313
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.52890 11.49210 0.03680 0.32022
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.22540 7.20820 0.01720 0.23862
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.89980 8.87020 0.02960 0.33370
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.71500 8.69180 0.02320 0.26692
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.05940 11.02410 0.03530 0.32021
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.55970 8.54070 0.01900 0.22246
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.72760 10.69200 0.03560 0.33296
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.18220 11.15570 0.02650 0.23755
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.07540 10.04860 0.02680 0.26670
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.49540 10.46190 0.03350 0.32021
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.57810 9.55540 0.02270 0.23756
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.94290 9.90990 0.03300 0.33300
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.95860 9.93210 0.02650 0.26681
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.83710 9.80570 0.03140 0.32022
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.75760 10.75110 0.00650 0.06046
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.27400 11.25760 0.01640 0.14568
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.92590 10.91030 0.01560 0.14298
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.19580 10.18960 0.00620 0.06085
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.57320 10.55790 0.01530 0.14492
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.36120 10.34650 0.01470 0.14208
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.46780 10.46140 0.00640 0.06118
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.49440 10.47910 0.01530 0.14600
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.55550 10.54050 0.01500 0.14231
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.19590 10.18960 0.00630 0.06183
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.57320 10.55780 0.01540 0.14586
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.36120 10.34640 0.01480 0.14304
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.61000 10.49000 0.12000 1.14395
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.66000 10.52000 0.14000 1.33080
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.33000 7.26000 0.07000 0.96419
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.98000 7.88000 0.10000 1.26904
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.67000 9.57000 0.10000 1.04493
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.61000 9.49000 0.12000 1.26449
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.81000 9.69000 0.12000 1.23839
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.46000 9.37000 0.09000 0.96051
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.29000 10.22000 0.07000 0.68493
柏瑞拉丁美洲基金 8.09000 8.02000 0.07000 0.87282
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.71770 11.71670 0.00100 0.00853
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.14340 8.14260 0.00080 0.00982
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.42880 11.42420 0.00460 0.04027
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.31500 10.30220 0.01280 0.12425
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.85590 9.84510 0.01080 0.10970
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.14100 9.13740 0.00360 0.03940
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.78140 9.76930 0.01210 0.12386
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.88610 9.87530 0.01080 0.10936
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.91850 9.90620 0.01230 0.12416
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.03750 10.03360 0.00390 0.03887
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.83950 9.82880 0.01070 0.10886
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.13580 10.12320 0.01260 0.12447
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.87720 9.87330 0.00390 0.03950
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.62090 9.64280 -0.02190 -0.22711
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.88930 9.87850 0.01080 0.10933
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.80010 11.79760 0.00250 0.02119
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.58680 10.57490 0.01190 0.11253
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.34830 10.33760 0.01070 0.10351
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.75990 7.75820 0.00170 0.02191
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.33680 9.32630 0.01050 0.11258
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.07270 10.06240 0.01030 0.10236
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.14340 10.14120 0.00220 0.02169
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.36440 10.35370 0.01070 0.10334
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.09270 10.08130 0.01140 0.11308
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.90130 9.89910 0.00220 0.02222
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.28570 10.27510 0.01060 0.10316
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.19070 11.18330 0.00740 0.06617
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.03840 11.02110 0.01730 0.15697
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.38270 10.36770 0.01500 0.14468
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.90110 9.89460 0.00650 0.06569
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.05200 10.03620 0.01580 0.15743
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.03350 10.01910 0.01440 0.14373
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.40060 10.38430 0.01630 0.15697
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.98440 9.97780 0.00660 0.06615
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.88980 9.87560 0.01420 0.14379
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.05480 10.04810 0.00670 0.06668
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.25940 10.24330 0.01610 0.15718
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.80340 9.78930 0.01410 0.14403
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.67000 16.62000 0.05000 0.30084
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.17000 15.11000 0.06000 0.39709
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.96900 12.97420 -0.00520 -0.04008
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.52990 8.53340 -0.00350 -0.04102
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.02590 9.99420 0.03170 0.31718
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.24690 10.21040 0.03650 0.35748
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.39720 10.34230 0.05490 0.53083
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.08610 10.05150 0.03460 0.34423
柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.83670 9.80550 0.03120 0.31819
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.00190 9.96630 0.03560 0.35720
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.99340 9.94070 0.05270 0.53014
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.89710 9.86320 0.03390 0.34370
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.81610 9.78120 0.03490 0.35681
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.96860 9.91600 0.05260 0.53046
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.84310 9.80940 0.03370 0.34355
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國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.98000 17.07000 -0.09000 -0.52724
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.05000 24.78000 0.27000 1.08959
國泰大中華基金 18.09000 18.04000 0.05000 0.27716
國泰小龍基金 13.42000 13.35000 0.07000 0.52434
國泰中小成長基金 37.54000 37.30000 0.24000 0.64343
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.39000 14.29000 0.10000 0.69979
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50510 0.50070 0.00440 0.87877
國泰中國內需增長基金美元級別 0.49210 0.48790 0.00420 0.86083
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19680 2.19350 0.00330 0.15044
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.01900 10.03190 -0.01290 -0.12859
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.42270 9.43480 -0.01210 -0.12825
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31340 0.31330 0.00010 0.03192
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.86220 10.86140 0.00080 0.00737
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.56590 1.56770 -0.00180 -0.11482
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.43090 10.43700 -0.00610 -0.05845
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33090 0.33050 0.00040 0.12103
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.85000 16.76000 0.09000 0.53699
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52330 0.51950 0.00380 0.73147
國泰中港台基金台幣級別 13.24000 13.16000 0.08000 0.60790
國泰中港台基金美元級別 0.41600 0.41280 0.00320 0.77519
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 22.22000 22.15000 0.07000 0.31603
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.97000 17.05000 -0.08000 -0.46921
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 24.39000 24.15000 0.24000 0.99379
國泰台灣貨幣市場基金 12.34460 12.34450 0.00010 0.00081
國泰平?基金 23.34000 23.32000 0.02000 0.08576
國泰全球永利貨幣市場基金 12.61570 12.62650 -0.01080 -0.08553
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.12550 2.11610 0.00940 0.44421
國泰全球高股息基金-台幣級別 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173
國泰全球高股息基金-美金級別 0.30770 0.30670 0.00100 0.32605
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.41780 0.41830 -0.00050 -0.11953
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.78000 12.79000 -0.01000 -0.07819
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42570 0.42550 0.00020 0.04700
國泰全球資源基金 6.22000 6.22000 0.00000 0.00000
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.54000 8.53000 0.01000 0.11723
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26730 0.26660 0.00070 0.26257
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35700 0.35620 0.00080 0.22459
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33770 0.33700 0.00070 0.20772
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37020 0.36940 0.00080 0.21657
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41950 0.41980 -0.00030 -0.07146
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.26920 2.25140 0.01780 0.79062
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.51090 10.45920 0.05170 0.49430
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.25340 10.20290 0.05050 0.49496
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.32940 0.32720 0.00220 0.67237
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32140 0.31920 0.00220 0.68922
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44440 0.44350 0.00090 0.20293
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.97000 8.89000 0.08000 0.89989
國泰亞洲成長基金美元級別 0.29000 0.28710 0.00290 1.01010
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.58000 15.56000 0.02000 0.12853
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48770 0.48630 0.00140 0.28789
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.36000 13.35000 0.01000 0.07491
國泰科技生化基金 28.57000 28.59000 -0.02000 -0.06995
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.16000 21.12000 0.04000 0.18939
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.94000 19.03000 -0.09000 -0.47294
國泰紐幣2021保本基金 11.29010 11.27690 0.01320 0.11705
國泰紐幣八年期保本基金 11.54270 11.52840 0.01430 0.12404
國泰紐幣保本基金 11.69810 11.69070 0.00740 0.06330
國泰高科技基金 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000
國泰國泰基金 18.81000 18.82000 -0.01000 -0.05313
國泰富時中國A50基金 16.81000 16.72000 0.09000 0.53828
國泰策略高收益債券基金A 10.42940 10.40970 0.01970 0.18925
國泰策略高收益債券基金B 8.28380 8.26810 0.01570 0.18989
國泰新興市場基金 9.86000 9.75000 0.11000 1.12821
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.19090 2.18720 0.00370 0.16917
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.59540 1.59270 0.00270 0.16952
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32690 0.32670 0.00020 0.06122
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34240 0.34230 0.00010 0.02921
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24020 0.24010 0.00010 0.04165
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.51950 10.52190 -0.00240 -0.02281
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.54440 7.54610 -0.00170 -0.02253
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.43000 18.50000 -0.07000 -0.37838
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 22.75000 22.56000 0.19000 0.84220
國泰價值卓越基金 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30780 0.30580 0.00200 0.65402
國泰豐益債券組合基金 12.01610 12.01900 -0.00290 -0.02413
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.04090 10.03460 0.00630 0.06278
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.17960 9.19330 -0.01370 -0.14902
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.38300 10.37600 0.00700 0.06746
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.50510 9.51930 -0.01420 -0.14917
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.53110 10.53030 0.00080 0.00760
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52660 9.54040 -0.01380 -0.14465
第一金中國世紀基金 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785
第一金中國世紀基金-人民幣 13.52000 13.48000 0.04000 0.29674
第一金中概平衡基金 19.34000 19.21000 0.13000 0.67673
第一金全球大趨勢基金 18.98000 18.98000 0.00000 0.00000
第一金全球不動產證券化基金A 7.06240 6.99890 0.06350 0.90729
第一金全球不動產證券化基金B 5.27850 5.23110 0.04740 0.90612
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.23980 9.22810 0.01170 0.12679
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.16710 10.15420 0.01290 0.12704
第一金全球高收益債券基金A 14.35110 14.31590 0.03520 0.24588
第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.21500 10.18400 0.03100 0.30440
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.25320 9.22880 0.02440 0.26439
第一金全球高收益債券基金B 9.53330 9.50990 0.02340 0.24606
第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.17890 10.14800 0.03090 0.30449
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.19440 8.17280 0.02160 0.26429
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.74920 10.71680 0.03240 0.30233
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524
第一金亞洲科技基金 16.08000 15.95000 0.13000 0.81505
第一金亞洲新興市場基金 11.17000 11.06000 0.11000 0.99458
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.55000 12.49000 0.06000 0.48038
統一大滿貫基金 24.17000 24.09000 0.08000 0.33209
統一大龍印基金 14.90000 14.82000 0.08000 0.53981
統一大龍騰中國基金 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975
統一中小基金 19.02000 19.02000 0.00000 0.00000
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.54600 10.54120 0.00480 0.04554
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.81040 9.80360 0.00680 0.06936
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.83790 9.83610 0.00180 0.01830
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.28930 11.28420 0.00510 0.04520
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.41360 10.40630 0.00730 0.07015
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.45630 10.45440 0.00190 0.01817
統一台灣動力基金 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138
統一全天候基金 74.69000 74.54000 0.15000 0.20123
統一全球債券組合基金 12.00420 11.99520 0.00900 0.07503
統一全球新科技基金(人民幣) 11.79000 11.73000 0.06000 0.51151
統一全球新科技基金(美元) 11.08000 11.01000 0.07000 0.63579
統一全球新科技基金(新台幣) 10.99000 10.95000 0.04000 0.36530
統一亞太基金 22.64000 22.55000 0.09000 0.39911
統一亞洲大金磚基金 11.27000 11.22000 0.05000 0.44563
統一奔騰基金 41.50000 41.55000 -0.05000 -0.12034
統一強棒貨幣市場基金 16.55370 16.55360 0.00010 0.00060
統一強漢基金 18.68000 18.52000 0.16000 0.86393
統一統信基金 24.78000 24.77000 0.01000 0.04037
統一黑馬基金 42.40000 42.44000 -0.04000 -0.09425
統一新亞洲科技能源基金 15.94000 15.92000 0.02000 0.12563
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.94670 8.95050 -0.00380 -0.04246
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.40280 10.40720 -0.00440 -0.04228
統一經建基金 32.37000 32.37000 0.00000 0.00000
統一龍馬基金 49.53000 49.53000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.55000 14.42000 0.13000 0.90153
野村中小基金 35.70000 35.74000 -0.04000 -0.11192
野村中國機會基金 10.91000 10.85000 0.06000 0.55300
野村巴西基金 5.33000 5.27000 0.06000 1.13852
野村日本領先基金 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380
野村台灣高股息基金 19.05000 18.96000 0.09000 0.47468
野村台灣運籌基金 27.55000 27.43000 0.12000 0.43748
野村平?基金 16.24000 16.20000 0.04000 0.24691
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.38000 9.29000 0.09000 0.96878
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.84000 9.72000 0.12000 1.23457
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.75000 12.63000 0.12000 0.95012
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.25000 10.13000 0.12000 1.18460
野村全球生技醫療基金 15.91000 16.17000 -0.26000 -1.60792
野村全球品牌基金 19.05000 19.10000 -0.05000 -0.26178
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.57160 8.57270 -0.00110 -0.01283
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.22650 11.22790 -0.00140 -0.01247
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.18580 11.17100 0.01480 0.13249
野村全球氣候變遷基金 7.46000 7.42000 0.04000 0.53908
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.18000 12.14000 0.04000 0.32949
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.69000 16.64000 0.05000 0.30048
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138
野村全球短期收益基金-美元計價 9.97880 9.98110 -0.00230 -0.02304
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.15100 10.15390 -0.00290 -0.02856
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.74600 9.71620 0.02980 0.30670
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.67580 9.64780 0.02800 0.29022
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.59010 9.56870 0.02140 0.22365
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 9.88610 9.85580 0.03030 0.30743
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.79440 9.76610 0.02830 0.28978
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.70720 9.68540 0.02180 0.22508
野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.94250 9.92840 0.01410 0.14202
野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.89620 9.88460 0.01160 0.11735
野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.97970 9.97780 0.00190 0.01904
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.43470 9.39650 0.03820 0.40653
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.67850 9.67070 0.00780 0.08066
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.11360 9.08040 0.03320 0.36562
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.39080 9.36700 0.02380 0.25408
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.08350 9.05010 0.03340 0.36906
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.03700 9.99620 0.04080 0.40816
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.60810 10.60660 0.00150 0.01414
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.54600 9.51120 0.03480 0.36588
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.83110 9.80620 0.02490 0.25392
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.61090 9.57550 0.03540 0.36969
野村成長基金 25.53000 25.45000 0.08000 0.31434
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.52000 8.45000 0.07000 0.82840
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.35000 11.25000 0.10000 0.88889
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.49300 9.49120 0.00180 0.01896
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.61460 9.60130 0.01330 0.13852
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.97150 12.96910 0.00240 0.01851
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.20420 11.18870 0.01550 0.13853
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.48240 10.43730 0.04510 0.43210
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.27570 10.23490 0.04080 0.39864
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.20640 10.16880 0.03760 0.36976
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.69010 10.65060 0.03950 0.37087
野村泰國基金 34.77000 34.61000 0.16000 0.46229
野村高科技基金 7.44000 7.38000 0.06000 0.81301
野村貨幣市場基金 16.15820 16.15810 0.00010 0.00062
野村新馬基金 13.51000 13.53000 -0.02000 -0.14782
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.45570 8.44890 0.00680 0.08048
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.50820 11.49900 0.00920 0.08001
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.88000 6.85000 0.03000 0.43796
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.42000 8.35000 0.07000 0.83832
野村精選貨幣市場基金 12.03250 12.03250 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.14000 9.09000 0.05000 0.55006
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994
野村歐洲高股息基金季配型 7.46000 7.40000 0.06000 0.81081
野村歐洲高股息基金累積型 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444
野村積極成長基金 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064
野村優質基金 28.59000 28.53000 0.06000 0.21030
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.67340 8.64370 0.02970 0.34360
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.00600 7.98480 0.02120 0.26550
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.33700 8.31970 0.01730 0.20794
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.31910 10.28380 0.03530 0.34326
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.65210 9.62660 0.02550 0.26489
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.05790 10.03700 0.02090 0.20823
野村環球基金-人民幣計價 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372
野村環球基金-新臺幣計價 12.91000 12.91000 0.00000 0.00000
野村鴻利基金 17.68000 17.61000 0.07000 0.39750
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79930 16.79920 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 17.84000 17.72000 0.12000 0.67720
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.60000 10.50000 0.10000 0.95238
野村鑫平衡組合基金 13.07000 13.06000 0.01000 0.07657
野村鑫全球債券組合基金 13.04180 13.03990 0.00190 0.01457
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332
凱基台灣精五門基金 19.69000 19.61000 0.08000 0.40796
凱基全球高效平?基?(台幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
凱基全球高效平?基?(美元) 9.92070 9.90440 0.01630 0.16457
凱基亞太高股息基金 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555
凱基亞洲四金磚基金 14.04000 13.97000 0.07000 0.50107
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.07000 10.98000 0.09000 0.81967
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.98260 9.89750 0.08510 0.85981
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.20000 10.13000 0.07000 0.69102
凱基凱旋貨幣市場基金 11.47920 11.47920 0.00000 0.00000
凱基開創基金 19.56000 19.49000 0.07000 0.35916
凱基雲端趨勢基金 15.59000 15.58000 0.01000 0.06418
凱基新興市場中小基金 14.63000 14.55000 0.08000 0.54983
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.32950 10.31910 0.01040 0.10078
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.78190 8.77300 0.00890 0.10145
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.86000 6.82000 0.04000 0.58651
凱基資源國基金 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000
凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.68120 9.71480 -0.03360 -0.34586
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813
凱基護城河基金-台幣計價A 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100
凱基護城河基金-美元計價B 10.42590 10.42170 0.00420 0.04030
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金 21.61000 21.62000 -0.01000 -0.04625
富邦上証180基金 28.29000 28.28000 0.01000 0.03536
富邦大中華成長基金 5.47000 5.42000 0.05000 0.92251
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.13000 9.17000 -0.04000 -0.43621
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.71000 35.30000 0.41000 1.16147
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.66200 10.66150 0.00050 0.00469
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.05650 10.08300 -0.02650 -0.26282
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.51770 12.50960 0.00810 0.06475
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87460 1.87370 0.00090 0.04803
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.21500 10.20840 0.00660 0.06465
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57020 1.56950 0.00070 0.04460
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.27990 11.27370 0.00620 0.05500
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63690 1.63740 -0.00050 -0.03054
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.27670 10.27110 0.00560 0.05452
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50990 1.51030 -0.00040 -0.02648
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.25000 10.19180 0.05820 0.57105
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.34810 9.30160 0.04650 0.49991
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.43020 9.40230 0.02790 0.29674
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.58910 9.53460 0.05450 0.57160
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.71430 8.67090 0.04340 0.50052
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.81330 8.78720 0.02610 0.29702
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.78000 18.89000 -0.11000 -0.58232
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.44000 16.28000 0.16000 0.98280
富邦日本東証基金 18.61000 18.57000 0.04000 0.21540
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.99000 33.90000 0.09000 0.26549
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.96000 39.70000 0.26000 0.65491
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.14000 41.93000 0.21000 0.50083
富邦台灣心基金 15.97000 15.93000 0.04000 0.25110
富邦台灣釆吉50基金 41.42000 41.18000 0.24000 0.58281
富邦台灣科技指數基金 43.87000 43.66000 0.21000 0.48099
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.43000 8.37000 0.06000 0.71685
富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.26020 0.25790 0.00230 0.89182
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.75520 10.75710 -0.00190 -0.01766
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.57820 9.57990 -0.00170 -0.01775
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.27000 19.14000 0.13000 0.67921
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.49000 19.60000 -0.11000 -0.56122
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.43000 19.30000 0.13000 0.67358
富邦吉祥貨幣市場基金 15.53940 15.53930 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 48.58000 48.43000 0.15000 0.30973
富邦科技基金 17.93000 17.90000 0.03000 0.16760
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.30000 18.38000 -0.08000 -0.43526
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.73000 22.55000 0.18000 0.79823
富邦高成長基金 17.92000 17.85000 0.07000 0.39216
富邦基金 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986
富邦深証100基金 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.89700 11.86470 0.03230 0.27224
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.86600 9.83930 0.02670 0.27136
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.50450 9.47870 0.02580 0.27219
富邦精準基金 35.44000 35.34000 0.10000 0.28297
富邦精銳中小基金 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.51000 25.41000 0.10000 0.39355
富達卓越領航全球組合基金 12.62000 12.60000 0.02000 0.15873
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.57000 9.49000 0.08000 0.84299
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.03000 8.98000 0.05000 0.55679
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.32690 10.30750 0.01940 0.18821
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.56350 9.55550 0.00800 0.08372
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.64810 9.64270 0.00540 0.05600
富蘭克林華美中華基金 11.25000 11.21000 0.04000 0.35682
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.79000 15.73000 0.06000 0.38144
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.18000 17.14000 0.04000 0.23337
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.47700 8.47890 -0.00190 -0.02241
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.44960 9.44660 0.00300 0.03176
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.53310 9.53010 0.00300 0.03148
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.43840 9.44050 -0.00210 -0.02224
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.72260 8.69250 0.03010 0.34628
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.91280 9.87850 0.03430 0.34722
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.29030 10.35850 -0.06820 -0.65840
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.95810 11.03070 -0.07260 -0.65816
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.91090 7.88500 0.02590 0.32847
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.46500 9.43410 0.03090 0.32754
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.07760 8.05820 0.01940 0.24075
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.33700 10.31220 0.02480 0.24049
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.93800 7.91140 0.02660 0.33622
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.70470 9.67220 0.03250 0.33601
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.09630 9.10270 -0.00640 -0.07031
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.81760 9.81500 0.00260 0.02649
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.91770 9.91490 0.00280 0.02824
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.07030 13.07950 -0.00920 -0.07034
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.21460 11.22000 -0.00540 -0.04813
富蘭克林華美第一富基金 29.47000 29.28000 0.19000 0.64891
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22990 10.22980 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.18000 11.11000 0.07000 0.63006
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.43000 12.39000 0.04000 0.32284
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.64370 7.61900 0.02470 0.32419
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.72800 9.67880 0.04920 0.50833
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.32150 10.30990 0.01160 0.11251
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.64930 10.63730 0.01200 0.11281
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.93550 7.92480 0.01070 0.13502
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.99390 9.97270 0.02120 0.21258
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.07100 10.04960 0.02140 0.21294
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.92750 10.91260 0.01490 0.13654
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復華人民幣貨幣市場基金 10.96560 10.96470 0.00090 0.00821
復華人生目標基金 27.27960 27.28540 -0.00580 -0.02126
復華大中華中小策略基金 8.02000 7.96000 0.06000 0.75377
復華中小精選基金 41.98000 42.00000 -0.02000 -0.04762
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.72000 6.68000 0.04000 0.59880
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.18000 6.16000 0.02000 0.32468
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.14000 9.10000 0.04000 0.43956
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.55000 8.52000 0.03000 0.35211
復華全方位基金 19.28000 19.30000 -0.02000 -0.10363
復華全球大趨勢基金-美元 9.80000 9.74000 0.06000 0.61602
復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.82000 15.75000 0.07000 0.44444
復華全球平?基金-新臺幣 17.57000 17.50000 0.07000 0.40000
復華全球物聯網科技基金-美元 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123
復華全球原物料基金 8.63000 8.59000 0.04000 0.46566
復華全球消費基金-新臺幣 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.35940 11.35520 0.00420 0.03699
復華全球債券基金 13.72060 13.70900 0.01160 0.08462
復華全球債券組合基金 15.21000 15.22000 -0.01000 -0.06570
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 12.86000 12.75000 0.11000 0.86275
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.38000 9.30000 0.08000 0.86022
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217
復華有利貨幣市場基金 13.35780 13.35770 0.00010 0.00075
復華亞太平?基金 12.03000 11.98000 0.05000 0.41736
復華亞太成長基金 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000
復華東協世紀基金 11.13000 11.08000 0.05000 0.45126
復華南非幣2017保本基金 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金B 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金A 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金-美元 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531
復華美國新星基金-新臺幣 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337
復華恒生基金 17.17000 17.18000 -0.01000 -0.05821
復華恒生單日反向一倍基金 11.90000 11.92000 -0.02000 -0.16779
復華恒生單日正向二倍基金 20.80000 20.71000 0.09000 0.43457
復華神盾基金 18.74570 18.75100 -0.00530 -0.02827
復華高成長基金 42.70000 42.63000 0.07000 0.16420
復華高益策略組合基金 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369
復華貨幣市場基金 14.31590 14.31580 0.00010 0.00070
復華復華基金 13.76000 13.77000 -0.01000 -0.07262
復華華人世紀基金 13.65000 13.60000 0.05000 0.36765
復華傳家二號基金 21.30720 21.31030 -0.00310 -0.01455
復華傳家基金 18.21230 18.23300 -0.02070 -0.11353
復華奧林匹克全球組合基金 14.73000 14.72000 0.01000 0.06793
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.43000 12.41000 0.02000 0.16116
復華新興人民幣短期收益基金 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033
復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834
復華新興市場高收益債券基金A 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390
復華新興市場高收益債券基金B 6.28000 6.27000 0.01000 0.15949
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.64000 12.61000 0.03000 0.23791
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.33000 13.29000 0.04000 0.30098
復華新興市場短期收益基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074
復華滬深300 A股基金 21.27000 21.25000 0.02000 0.09412
復華數位經濟基金 33.78000 33.75000 0.03000 0.08889
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惠理康和兩岸價值基金 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.84400 9.84000 0.00400 0.04065
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.80810 8.80810 0.00000 0.00000
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.21390 9.22980 -0.01590 -0.17227
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.19240 11.18790 0.00450 0.04022
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.03410 10.03420 -0.00010 -0.00100
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.49320 10.51130 -0.01810 -0.17220
景順主流基金 16.55000 16.50000 0.05000 0.30303
景順台灣科技基金 27.48000 27.35000 0.13000 0.47532
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211
景順全球科技基金 15.63000 15.67000 -0.04000 -0.25526
景順全球康健基金 15.56000 15.82000 -0.26000 -1.64349
景順貨幣市場基金 15.85340 15.85330 0.00010 0.00063
景順潛力基金 30.55000 30.45000 0.10000 0.32841
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.10980 9.09510 0.01470 0.16163
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.56460 8.57500 -0.01040 -0.12128
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.70990 10.69270 0.01720 0.16086
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.11310 10.12540 -0.01230 -0.12148
華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.10000 8.03000 0.07000 0.87173
華南永昌中國A股基金(美元) 7.72000 7.65000 0.07000 0.91503
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.68000 11.59000 0.09000 0.77653
華南永昌永昌基金 13.43000 13.46000 -0.03000 -0.22288
華南永昌全球亨利組合基金 14.17030 14.16670 0.00360 0.02541
華南永昌全球神農水資源基金 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413
華南永昌全球精品基金 11.97000 11.93000 0.04000 0.33529
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609
華南永昌物聯網精選基金 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142
華南永昌前瞻科技基金 13.00000 13.00000 0.00000 0.00000
華南永昌策略報酬基金 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11000 16.10990 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平?基金 18.20000 18.14530 0.05470 0.30146
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86170 11.86160 0.00010 0.00084
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華頓中小型基金 18.89000 18.84000 0.05000 0.26539
華頓中國多重機會平?基金 10.69060 10.66570 0.02490 0.23346
華頓台灣基金 16.78000 16.72000 0.06000 0.35885
華頓平安貨幣市場基金 11.45070 11.45060 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 12.82000 12.84000 -0.02000 -0.15576
華頓全球高收益債券基金A 13.01430 12.98410 0.03020 0.23259
華頓全球高收益債券基金B 9.03970 9.01880 0.02090 0.23174
華頓全球黑鑽油源基金 6.16000 6.15000 0.01000 0.16260
華頓新興亞太債券基金A 10.70280 10.69820 0.00460 0.04300
華頓新興亞太債券基金B 8.79290 8.78910 0.00380 0.04324
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匯豐中小基金 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.62350 2.60700 0.01650 0.63291
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.12950 12.07890 0.05060 0.41891
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37970 0.37750 0.00220 0.58278
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.94840 10.93040 0.01800 0.16468
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.46640 10.44760 0.01880 0.17995
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.06320 10.06810 -0.00490 -0.04867
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.57470 9.57940 -0.00470 -0.04906
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.91460 9.90230 0.01230 0.12421
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.45920 9.44650 0.01270 0.13444
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.82000 10.73000 0.09000 0.83877
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.98000 9.90000 0.08000 0.80808
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.94000 2.91000 0.03000 1.03093
匯豐中國動力基金(台幣) 13.59000 13.49000 0.10000 0.74129
匯豐中國動力基金(美元) 0.43000 0.42000 0.01000 2.38095
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33830 2.33820 0.00010 0.00428
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06110 2.05980 0.00130 0.06311
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.25420 11.25820 -0.00400 -0.03553
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.93800 9.94150 -0.00350 -0.03521
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33780 0.33790 -0.00010 -0.02959
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29910 0.29910 0.00000 0.00000
匯豐五福全球債券組合基金 13.12930 13.11460 0.01470 0.11209
匯豐太平洋精典基金 14.43000 14.26000 0.17000 1.19215
匯豐台灣精典基金 20.00000 19.90000 0.10000 0.50251
匯豐全球趨勢組合基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608
匯豐全球關鍵資源基金 7.02000 6.99000 0.03000 0.42918
匯豐安富基金 22.94000 22.87000 0.07000 0.30608
匯豐成功基金 34.32000 34.18000 0.14000 0.40960
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.54510 2.54170 0.00340 0.13377
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.43560 2.43230 0.00330 0.13567
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.72520 11.72230 0.00290 0.02474
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.78400 8.78100 0.00300 0.03416
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36900 0.36870 0.00030 0.08137
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35300 0.35270 0.00030 0.08506
匯豐拉丁美洲基金 6.78000 6.76000 0.02000 0.29586
匯豐金磚動力基金 11.57000 11.46000 0.11000 0.95986
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94260 14.94260 0.00000 0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金 15.78210 15.78200 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.03000 5.01000 0.02000 0.39920
匯豐新鑽動力基金 8.99000 8.86000 0.13000 1.46727
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.87420 5.88250 -0.00830 -0.14110
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.92970 8.93820 -0.00850 -0.09510
匯豐龍鳳基金 42.65000 42.44000 0.21000 0.49482
匯豐龍騰電子基金 29.60000 29.47000 0.13000 0.44113
匯豐雙高收益債券組合基金 12.02170 12.00540 0.01630 0.13577
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新光大三通基金 17.50000 17.47000 0.03000 0.17172
新光中國成長基金 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451
新光台灣富貴基金 20.62000 20.59000 0.03000 0.14570
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074
新光全球生技醫療基金(美元) 10.23000 10.34000 -0.11000 -1.06383
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.32000 10.45000 -0.13000 -1.24402
新光全球債券基金(A累積)美元 9.89580 9.89250 0.00330 0.03336
新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.00710 10.02960 -0.02250 -0.22434
新光全球債券基金(B配息)美元 9.89580 9.89260 0.00320 0.03235
新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.00710 10.02950 -0.02240 -0.22334
新光吉星貨幣市場基金 15.35070 15.35060 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 20.44000 20.36000 0.08000 0.39293
新光兩岸優勢基金 11.14000 11.10000 0.04000 0.36036
新光店頭基金 21.36000 21.36000 0.00000 0.00000
新光南非幣保本基金 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662
新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
新光國家建設基金 22.41000 22.39000 0.02000 0.08933
新光創新科技基金 14.10000 14.09000 0.01000 0.07097
新光福運平?基金 15.39560 15.37160 0.02400 0.15613
新光澳幣八年期保本基金 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277
新光澳幣十年期保本基金 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681
新光澳幣保本基金 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.44000 11.67000 -0.23000 -1.97087
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.40000 10.62000 -0.22000 -2.07156
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.79000 11.00000 -0.21000 -1.90909
瑞銀全球創新趨勢基金 5.88000 5.88000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.61000 8.57000 0.04000 0.46674
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.97190 13.96800 0.00390 0.02792
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.58960 9.58690 0.00270 0.02816
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.57580 10.57510 0.00070 0.00662
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73340 9.74770 -0.01430 -0.14670
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.97380 9.89440 0.07940 0.80247
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.42310 7.36280 0.06030 0.81898
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.96000 7.91000 0.05000 0.63211
群益大印度基金-人民幣 10.98380 10.77250 0.21130 1.96148
群益大印度基金-美元 10.28600 10.08640 0.19960 1.97890
群益大印度基金-新臺幣 10.10000 9.92000 0.18000 1.81452
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.19900 10.12230 0.07670 0.75773
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.79400 9.71870 0.07530 0.77479
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.53000 9.47000 0.06000 0.63358
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.92020 9.84560 0.07460 0.75770
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.86070 8.79260 0.06810 0.77451
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.64000 8.59000 0.05000 0.58207
群益中小型股基金 32.25000 32.24000 0.01000 0.03102
群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.88880 9.87910 0.00970 0.09819
群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.14120 9.13060 0.01060 0.11609
群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.88050 8.88560 -0.00510 -0.05740
群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.34470 9.33560 0.00910 0.09748
群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.63800 8.62810 0.00990 0.11474
群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.39220 8.39690 -0.00470 -0.05597
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.99250 10.98670 0.00580 0.05279
群益中國高收益債券基金-美元 10.16010 10.15290 0.00720 0.07092
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.26380 10.27420 -0.01040 -0.10122
群益中國新機會基金-人民幣 7.68870 7.63760 0.05110 0.66906
群益中國新機會基金-美元 8.47610 8.41830 0.05780 0.68660
群益中國新機會基金-新臺幣 8.38000 8.33000 0.05000 0.60024
群益平?王基金 18.17460 18.13660 0.03800 0.20952
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.73000 7.66000 0.07000 0.91384
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.79000 5.74000 0.05000 0.87108
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.75350 9.62850 0.12500 1.29823
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.26990 9.14950 0.12040 1.31592
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.10000 9.00000 0.10000 1.11111
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.54940 9.42700 0.12240 1.29840
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.07590 8.95800 0.11790 1.31614
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.91000 8.81000 0.10000 1.13507
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.01290 10.01440 -0.00150 -0.01498
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.94000 7.94120 -0.00120 -0.01511
群益全球關鍵生技基金-美元 12.06450 12.18920 -0.12470 -1.02304
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.32000 12.47000 -0.15000 -1.20289
群益印巴雙星基金 9.87000 9.67000 0.20000 2.06825
群益印度中小基金-人民幣 11.20500 11.02650 0.17850 1.61883
群益印度中小基金-美元 9.89550 9.73610 0.15940 1.63721
群益印度中小基金-新臺幣 11.85000 11.68000 0.17000 1.45548
群益多利策略組合基金 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711
群益多重收益組合基金 13.36000 13.34000 0.02000 0.14993
群益多重資產組合基金 13.39000 13.31000 0.08000 0.60105
群益安家基金 18.48430 18.43010 0.05420 0.29408
群益安穩貨幣市場基金 15.97790 15.97780 0.00010 0.00063
群益亞太中小基金 10.83000 10.69000 0.14000 1.30964
群益亞太新趨勢平衡基金 14.80000 14.71000 0.09000 0.61183
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.87600 9.87990 -0.00390 -0.03947
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.14720 8.15050 -0.00330 -0.04049
群益店頭市場基金 68.93000 69.13000 -0.20000 -0.28931
群益東方盛世基金 7.92000 7.89000 0.03000 0.38023
群益東協成長基金-人民幣 11.07400 11.07180 0.00220 0.01987
群益東協成長基金-美元 9.68000 9.67640 0.00360 0.03720
群益東協成長基金-新臺幣 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 9.98360 9.93500 0.04860 0.48918
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.66690 9.61820 0.04870 0.50633
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.73490 9.70260 0.03230 0.33290
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 9.98370 9.93500 0.04870 0.49019
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.66690 9.61820 0.04870 0.50633
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.73500 9.70260 0.03240 0.33393
群益長安基金 20.37000 20.37000 0.00000 0.00000
群益美國新創亮點基金-美元 10.88900 10.88920 -0.00020 -0.00184
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332
群益真善美基金 15.60730 15.61920 -0.01190 -0.07619
群益馬拉松基金 90.89000 90.54000 0.35000 0.38657
群益深証中小板基金 14.89000 14.97000 -0.08000 -0.53440
群益創新科技基金 23.82000 23.58000 0.24000 1.01781
群益華夏盛世基金-人民幣 8.32450 8.27370 0.05080 0.61399
群益華夏盛世基金-美元 7.72360 7.67520 0.04840 0.63060
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.19000 13.13000 0.06000 0.45697
群益奧斯卡基金 21.11000 21.12000 -0.01000 -0.04735
群益新興大消費基金 9.82000 9.72000 0.10000 1.02881
群益新興金鑽基金 7.80000 7.70000 0.10000 1.29870
群益葛萊美基金 17.76000 17.80000 -0.04000 -0.22472
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.45200 9.48560 -0.03360 -0.35422
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.60940 9.55380 0.05560 0.58197
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.45010 9.41710 0.03300 0.35043
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.06470 8.09330 -0.02860 -0.35338
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.61700 8.56720 0.04980 0.58129
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.38000 8.35000 0.03000 0.35928
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.33430 8.30510 0.02920 0.35159
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 26.47000 26.46000 0.01000 0.03779
德信中國精選成長基金 10.06000 9.97000 0.09000 0.90271
德信台灣主流中小基金 15.30000 15.32000 -0.02000 -0.13055
德信新興股票組合基金 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365
德信萬保貨幣市場基金 11.85750 11.85750 0.00000 0.00000
德信萬瑞基金 11.05870 11.06460 -0.00590 -0.05332
德信數位時代基金 25.94000 25.87000 0.07000 0.27058
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57990 11.57980 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.03000 16.06000 -0.03000 -0.18680
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.64000 9.79000 -0.15000 -1.53218
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.29000 10.47000 -0.18000 -1.71920
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.27000 17.22000 0.05000 0.29036
德銀遠東DWS全球神農基金 9.68000 9.81000 -0.13000 -1.32518
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.97000 7.95000 0.02000 0.25157
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.37490 11.32550 0.04940 0.43618
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.28100 14.24930 0.03170 0.22247
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.93410 8.92810 0.00600 0.06720
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.45120 11.40990 0.04130 0.36197
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.84540 10.83440 0.01100 0.10153
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.79730 12.78620 0.01110 0.08681
德銀遠東DWS科技基金 13.41000 13.45000 -0.04000 -0.29740
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.20000 15.19000 0.01000 0.06583
摩根中小基金 22.13000 22.26000 -0.13000 -0.58401
摩根中國A股基金 11.83000 11.77000 0.06000 0.50977
摩根中國A股基金(美元) 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340
摩根中國亮點基金 10.17000 10.09000 0.08000 0.79286
摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.94250 9.90530 0.03720 0.37556
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.65200 10.58990 0.06210 0.58641
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.39350 10.35460 0.03890 0.37568
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.27640 11.21050 0.06590 0.58784
摩根台灣金磚基金 17.85000 17.90000 -0.05000 -0.27933
摩根台灣基金 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675
摩根台灣增長基金 44.19000 44.10000 0.09000 0.20408
摩根平?基金 25.15000 25.10000 0.05000 0.19920
摩根全球α基金 16.04000 16.02000 0.02000 0.12484
摩根全球平?基金 13.91900 13.90180 0.01720 0.12372
摩根全球發現基金 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.79970 9.76630 0.03340 0.34199
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.26150 10.21830 0.04320 0.42277
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.83040 9.79380 0.03660 0.37371
摩根多元入息成長基金-累積型 10.58880 10.55270 0.03610 0.34209
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.60520 10.58470 0.02050 0.19368
摩根亞太高息平?基金-累積型 12.63960 12.61520 0.02440 0.19342
摩根亞洲基金 41.00000 40.59000 0.41000 1.01010
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.48030 9.48130 -0.00100 -0.01055
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.45810 10.44410 0.01400 0.13405
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.41900 9.41320 0.00580 0.06162
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.55790 12.55920 -0.00130 -0.01035
摩根東方內需機會基金 13.01000 12.88000 0.13000 1.00932
摩根東方科技基金 27.04000 26.82000 0.22000 0.82028
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.38000 9.33000 0.05000 0.53591
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.97000 8.93000 0.04000 0.44793
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249
摩根金龍收成基金 16.85000 16.74000 0.11000 0.65711
摩根第一貨幣市場基金 15.00300 15.00290 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 11.31000 11.33000 -0.02000 -0.17652
摩根新金磚五國基金 9.44000 9.34000 0.10000 1.07066
摩根新絲路基金 8.45000 8.37000 0.08000 0.95579
摩根新興35基金 10.74000 10.62000 0.12000 1.12994
摩根新興日本基金 20.78000 20.83000 -0.05000 -0.24004
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.12390 8.12340 0.00050 0.00616
摩根新興活利債券基金-累積型 10.57730 10.57660 0.00070 0.00662
摩根新興科技基金 47.54000 47.58000 -0.04000 -0.08407
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.92320 8.92490 -0.00170 -0.01905
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.61990 10.62190 -0.00200 -0.01883
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.40540 8.36920 0.03620 0.43254
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.66190 8.60670 0.05520 0.64136
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.29010 8.24220 0.04790 0.58116
摩根新興雙利平?基金-累積型 8.97460 8.93600 0.03860 0.43196
摩根龍揚基金 25.22000 25.06000 0.16000 0.63847
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692
摩根環球股票收益基金-累積型 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346
摩根總收益組合基金-月配息型 9.66030 9.66260 -0.00230 -0.02380
摩根總收益組合基金-累積型 11.12020 11.12280 -0.00260 -0.02338
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 17.90000 17.86000 0.04000 0.22396
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.87530 10.84860 0.02670 0.24611
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.45390 10.43740 0.01650 0.15809
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.26460 10.25820 0.00640 0.06239
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55550 10.53080 0.02470 0.23455
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.14840 10.13230 0.01610 0.15890
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.95970 9.95340 0.00630 0.06329
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.27470 9.22520 0.04950 0.53657
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.67690 9.64180 0.03510 0.36404
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.01870 10.00340 0.01530 0.15295
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.00980 10.00070 0.00910 0.09099
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.98780 9.99910 -0.01130 -0.11301
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.01870 10.00340 0.01530 0.15295
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.00980 10.00070 0.00910 0.09099
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.98780 9.99910 -0.01130 -0.11301
聯邦金鑽平?基金 16.66580 16.61730 0.04850 0.29186
聯邦貨幣市場基金 13.07940 13.07930 0.00010 0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.65200 10.67070 -0.01870 -0.17525
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.93820 8.95390 -0.01570 -0.17534
聯邦精選科技基金 8.84000 8.80000 0.04000 0.45455
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.14660 16.14860 -0.00200 -0.01238
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.82720 10.73110 0.09610 0.89553
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.20230 11.17260 0.02970 0.26583
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.94490 10.91580 0.02910 0.26659
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.04190 11.01930 0.02260 0.20509
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.44930 11.44620 0.00310 0.02708
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56670 10.54510 0.02160 0.20483
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.57390 9.57120 0.00270 0.02821
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 30.92000 30.79000 0.13000 0.42222
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.55000 13.51000 0.04000 0.29608
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.92000 13.88000 0.04000 0.28818
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.41000 13.37000 0.04000 0.29918
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.24000 13.19000 0.05000 0.37908
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.39000 9.34000 0.05000 0.53533
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.19000 14.09000 0.10000 0.70972
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.17000 14.08000 0.09000 0.63920
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.68000 16.64000 0.04000 0.24038
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 15.75000 15.72000 0.03000 0.19084
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.34000 14.30000 0.04000 0.27972
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.66000 14.63000 0.03000 0.20506
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.18000 14.15000 0.03000 0.21201
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.58000 14.54000 0.04000 0.27510
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.72000 16.69000 0.03000 0.17975
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.25000 16.23000 0.02000 0.12323
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.14000 14.12000 0.02000 0.14164
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.67000 14.65000 0.02000 0.13652
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.01000 13.99000 0.02000 0.14296
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.14000 14.11000 0.03000 0.21262
聯博亞太地產基金-A類型 12.39000 12.34000 0.05000 0.40519
聯博亞太地產基金-B類型 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014
聯博貨幣市場基金 14.93060 14.93060 0.00000 0.00000
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.14000 10.13470 0.00530 0.05230
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.24550 8.24120 0.00430 0.05218
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.31390 14.30270 0.01120 0.07831
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 15.11000 15.12000 -0.01000 -0.06614
瀚亞中國基金-人民幣 11.04000 10.89000 0.15000 1.37741
瀚亞中國基金-新台幣 11.92000 11.79000 0.13000 1.10263
瀚亞巴西基金 4.34000 4.30000 0.04000 0.93023
瀚亞外銷基金 29.08000 29.06000 0.02000 0.06882
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.72210 9.68810 0.03400 0.35095
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.76480 9.73440 0.03040 0.31229
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.96440 11.93240 0.03200 0.26818
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.49670 9.47550 0.02120 0.22373
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.09900 8.07060 0.02840 0.35189
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.39400 8.36790 0.02610 0.31191
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.54310 8.52030 0.02280 0.26760
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.61940 7.60240 0.01700 0.22361
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.78660 9.76050 0.02610 0.26740
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980
瀚亞全球綠色金脈基金 14.10000 14.04000 0.06000 0.42735
瀚亞印度基金-人民幣 10.78000 10.70000 0.08000 0.74766
瀚亞印度基金-美元 10.06000 9.99000 0.07000 0.70070
瀚亞印度基金-新台幣 23.15000 23.02000 0.13000 0.56473
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.43000 10.30000 0.13000 1.26214
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.24000 9.13000 0.11000 1.20482
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.57000 13.43000 0.14000 1.04244
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.26000 9.14000 0.12000 1.31291
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.58000 8.48000 0.10000 1.17925
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.88000 8.79000 0.09000 1.02389
瀚亞亞太基礎建設基金 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.71340 10.64930 0.06410 0.60192
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.75840 11.76100 -0.00260 -0.02211
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 9.95960 9.90490 0.05470 0.55225
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.10490 10.06040 0.04450 0.44233
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.46450 10.43000 0.03450 0.33078
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.38610 9.32990 0.05620 0.60236
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.02590 10.02760 -0.00170 -0.01695
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.05280 9.00320 0.04960 0.55092
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.18040 9.13990 0.04050 0.44311
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.24810 9.21760 0.03050 0.33089
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.23150 13.21290 0.01860 0.14077
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.62450 10.59080 0.03370 0.31820
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.03250 10.00770 0.02480 0.24781
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.18930 12.17220 0.01710 0.14048
瀚亞非洲基金-南非幣 10.46000 10.40000 0.06000 0.57692
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.69000 17.39000 0.30000 1.72513
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.46800 13.46790 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 18.91000 18.91000 0.00000 0.00000
瀚亞高科技基金 45.10000 45.02000 0.08000 0.17770
瀚亞理財通基金 19.82000 19.77000 0.05000 0.25291
瀚亞菁華基金 15.45000 15.42000 0.03000 0.19455
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.46680 11.48130 -0.01450 -0.12629
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.17620 9.18780 -0.01160 -0.12625
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.76890 9.71720 0.05170 0.53205
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.61240 9.63410 -0.02170 -0.22524
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.72650 9.68010 0.04640 0.47933
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.37230 9.34010 0.03220 0.34475
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.05890 9.04260 0.01630 0.18026
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.74430 8.69800 0.04630 0.53231
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.45690 8.47590 -0.01900 -0.22416
瀚亞新興豐收基金B-美元 8.99370 8.95080 0.04290 0.47929
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.65710 8.62730 0.02980 0.34542
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.10130 8.08680 0.01450 0.17930
瀚亞電通網基金 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.51040 13.50730 0.00310 0.02295
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.62360 10.60680 0.01680 0.15839
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.00830 9.99940 0.00890 0.08901
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.96460 11.96190 0.00270 0.02257
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.24000 13.18000 0.06000 0.45524
瀚亞歐洲基金 9.81000 9.76000 0.05000 0.51230
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